| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 115 371.00 | | 115 371.00 | 115 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 601.00 | 396.00 | 165 205.00 | 165 601.00 |
BZ Autres créances | 1 077 613.00 | | 1 077 613.00 | 1 077 613.00 |
CF Disponibilités | 85 399.00 | | 85 399.00 | 85 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 862.00 | 396.00 | 1 447 467.00 | 1 447 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 863.00 | 396.00 | 1 447 468.00 | 1 447 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
DH Report à nouveau | 378 342.00 | 203 892.00 | | 378 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 641.00 | 174 451.00 | | 179 641.00 |
DL TOTAL (I) | 611 653.00 | 432 013.00 | | 611 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 538.00 | 790 258.00 | | 748 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 276.00 | 59 520.00 | | 87 276.00 |
EA Autres dettes | | 15 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 814.00 | 865 765.00 | | 835 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 468.00 | 1 297 778.00 | | 1 447 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 907 177.00 | | 5 907 177.00 | 5 907 177.00 |
FG Production vendue services | -1 278.00 | | -1 278.00 | -1 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 905 898.00 | | 5 905 898.00 | 5 905 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 559 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 921.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 699 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 768.00 | 19 832.00 | | 64 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 376.00 | 5 693 234.00 | | 5 944 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 736.00 | 5 518 783.00 | | 5 764 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 641.00 | 174 451.00 | | 179 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 165 123.00 | 165 123.00 | | 165 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
VC Groupe et associés | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 292.00 | 138 292.00 | | 138 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 093.00 | 1 247 093.00 | | 1 247 093.00 |