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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 272.00 | 12 752.00 | 21 520.00 | 34 272.00 |
BT Marchandises | 210 978.00 | | 210 978.00 | 210 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 634.00 | | 505 634.00 | 505 634.00 |
BZ Autres créances | 780 887.00 | | 780 887.00 | 780 887.00 |
CF Disponibilités | 315 306.00 | | 315 306.00 | 315 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 682.00 | | 1 813 682.00 | 1 813 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 953.00 | 12 752.00 | 1 835 202.00 | 1 847 953.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 34 999.00 | 148 741.00 | | 34 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 949.00 | 136 257.00 | | 283 949.00 |
DL TOTAL (I) | 373 728.00 | 339 779.00 | | 373 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 845.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 664.00 | 782 491.00 | | 1 282 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730.00 | 27 527.00 | | 730.00 |
EA Autres dettes | 127 908.00 | 57 645.00 | | 127 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 474.00 | 890 542.00 | | 1 461 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 202.00 | 1 230 320.00 | | 1 835 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 335.00 | | | 1 411 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 644.00 | 878 644.00 | | 878 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 505 634.00 | 505 634.00 | | 505 634.00 |
VB T. V. A. | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
VC Groupe et associés | 700 437.00 | 700 437.00 | | 700 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 531 929.00 | 531 929.00 | | 531 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 897.00 | 1 287 397.00 | 1 500.00 | 1 288 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 335.00 | 1 411 335.00 | | 1 411 335.00 |