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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 272.00 | 12 752.00 | 21 520.00 | 34 272.00 |
BT Marchandises | 218 303.00 | | 218 303.00 | 218 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 396.00 | | 510 396.00 | 510 396.00 |
BZ Autres créances | 291 178.00 | | 291 178.00 | 291 178.00 |
CF Disponibilités | 482 199.00 | | 482 199.00 | 482 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 297.00 | | 1 504 297.00 | 1 504 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 568.00 | 12 752.00 | 1 525 817.00 | 1 538 568.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 3 948.00 | 34 999.00 | | 3 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 390.00 | 283 949.00 | | 321 390.00 |
DL TOTAL (I) | 380 118.00 | 373 728.00 | | 380 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 638.00 | 50 138.00 | | 48 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 527.00 | 1 282 664.00 | | 942 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596.00 | 730.00 | | 596.00 |
EA Autres dettes | 153 937.00 | 127 908.00 | | 153 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 699.00 | 1 461 474.00 | | 1 145 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 817.00 | 1 835 202.00 | | 1 525 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 527.00 | 942 527.00 | | 942 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 510 396.00 | 510 396.00 | | 510 396.00 |
VB T. V. A. | 110 724.00 | 110 724.00 | | 110 724.00 |
VC Groupe et associés | 177 957.00 | 177 957.00 | | 177 957.00 |
VI Groupe et associés | 153 937.00 | 153 937.00 | | 153 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 294.00 | 803 794.00 | 1 500.00 | 805 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 061.00 | 1 097 061.00 | | 1 097 061.00 |