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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 272.00 | 12 752.00 | 21 520.00 | 34 272.00 |
BT Marchandises | 180 422.00 | | 180 422.00 | 180 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296 286.00 | | 296 286.00 | 296 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 690.00 | | 564 690.00 | 564 690.00 |
BZ Autres créances | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
CF Disponibilités | 2 070 186.00 | | 2 070 186.00 | 2 070 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 794.00 | | 3 188 794.00 | 3 188 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 066.00 | 12 752.00 | 3 210 314.00 | 3 223 066.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 167.00 | | | 449 167.00 |
DL TOTAL (I) | 509 285.00 | | | 509 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 441.00 | | | 159 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 003.00 | | | 1 257 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
EA Autres dettes | 1 276 296.00 | | | 1 276 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 029.00 | | | 2 701 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 314.00 | | | 3 210 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 963.00 | | | 1 483 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 003.00 | 1 257 003.00 | | 1 257 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 564 690.00 | 564 690.00 | | 564 690.00 |
VB T. V. A. | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 432.00 | 172 878.00 | 1 057 554.00 | 1 230 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 400.00 | 641 900.00 | 1 500.00 | 643 400.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 588.00 | 1 483 963.00 | 1 057 625.00 | 2 541 588.00 |