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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 088.00 | 104 552.00 | 4 536.00 | 109 088.00 |
AP Constructions | 152 260.00 | 103 486.00 | 48 773.00 | 152 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 348.00 | 124 939.00 | 15 409.00 | 140 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 022.00 | 65 551.00 | 4 472.00 | 70 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 988.00 | 398 527.00 | 82 460.00 | 480 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 017 904.00 | 116 943.00 | 1 900 961.00 | 2 017 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 145.00 | 258 631.00 | 1 018 514.00 | 1 277 145.00 |
BZ Autres créances | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 280 304.00 | | 280 304.00 | 280 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 747.00 | 375 574.00 | 3 228 173.00 | 3 603 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 078.00 | 774 101.00 | 3 310 977.00 | 4 085 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 910.00 | | | 274 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 166 561.00 | 45 761.00 | | 166 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 872.00 | 204 468.00 | | 236 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 433.00 | 1 180 229.00 | | 1 393 433.00 |
DP Provisions pour risques | 343.00 | 842.00 | | 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 343.00 | 842.00 | | 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887.00 | 12 263.00 | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 022.00 | 241 184.00 | | 328 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 999.00 | 82 541.00 | | 98 999.00 |
EA Autres dettes | 1 483 842.00 | 1 515 872.00 | | 1 483 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 118.00 | 1 852 229.00 | | 1 914 118.00 |
ED (V) | 3 083.00 | 149.00 | | 3 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 977.00 | 3 033 449.00 | | 3 310 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 746.00 | 877 847.00 | | 521 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 718 906.00 | 7 556.00 | 3 726 462.00 | 3 718 906.00 |
FG Production vendue services | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 225.00 | 7 556.00 | 3 766 781.00 | 3 759 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 783.00 | |
GE Autres charges | | | 12 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 125.00 | 67 768.00 | | 13 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 125.00 | 136 026.00 | | 13 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 632.00 | 2 101.00 | | 65 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 632.00 | 2 101.00 | | 65 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 507.00 | 133 924.00 | | -52 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 829.00 | 85 156.00 | | 106 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 995.00 | 3 382 015.00 | | 3 966 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 123.00 | 3 177 547.00 | | 3 730 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 872.00 | 204 468.00 | | 236 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 758.00 | | 23 627.00 | 461 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 397.00 | 480 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 955.00 | 109 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 442.00 | 362 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 053.00 | | 9 990.00 | 100 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 435.00 | | 13 637.00 | 352 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 583.00 | 39 341.00 | 4 397.00 | 363 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 453.00 | 10 054.00 | 955.00 | 95 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 130.00 | 29 288.00 | 3 442.00 | 268 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 842.00 | | 499.00 | 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 258.00 | 113 954.00 | 68 258.00 | 68 258.00 |
6T Sur comptes clients | 206 124.00 | 60 350.00 | 6 386.00 | 206 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 042.00 | 165 783.00 | 164 252.00 | 374 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 884.00 | 165 783.00 | 164 751.00 | 374 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 304.00 | 6 386.00 | |
UG ‐ Financières | | 841.00 | 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 022.00 | 328 022.00 | | 328 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483 842.00 | 1 483 842.00 | | 1 483 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 961 250.00 | 961 250.00 | | 961 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 894.00 | 315 894.00 | | 315 894.00 |
VB T. V. A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
VP Divers | 866.00 | | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 809.00 | 1 305 539.00 | 9 270.00 | 1 314 809.00 |
VW T.V.A. | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 118.00 | 1 914 118.00 | | 1 914 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |