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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 297.00 | 110 500.00 | 796.00 | 111 297.00 |
AP Constructions | 158 339.00 | 132 934.00 | 25 405.00 | 158 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 932.00 | 139 527.00 | 1 405.00 | 140 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 910.00 | 77 313.00 | 8 597.00 | 85 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 747.00 | 460 274.00 | 45 473.00 | 505 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 647 773.00 | 259 078.00 | 2 388 695.00 | 2 647 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 680.00 | 278 129.00 | 736 551.00 | 1 014 680.00 |
BZ Autres créances | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 071.00 | 537 207.00 | 3 267 864.00 | 3 805 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 894.00 | 997 481.00 | 3 313 413.00 | 4 310 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 652 458.00 | 554 133.00 | | 652 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 227.00 | 121 993.00 | | 113 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 685.00 | 1 666 126.00 | | 1 755 685.00 |
DP Provisions pour risques | 76.00 | 1 061.00 | | 76.00 |
DR TOTAL (IV) | 76.00 | 1 061.00 | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 211.00 | 369.00 | | 26 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 310.00 | 238 020.00 | | 350 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 136.00 | 105 003.00 | | 79 136.00 |
EA Autres dettes | 1 100 257.00 | 1 254 963.00 | | 1 100 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 914.00 | 1 598 355.00 | | 1 555 914.00 |
ED (V) | 1 739.00 | 5 631.00 | | 1 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 413.00 | 3 271 172.00 | | 3 313 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 369.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 436.00 | 9 311.00 | | 496 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 747.00 | | | 505 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 297.00 | | | 111 297.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 181.00 | | | 385 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 407.00 | 890.00 | | 110 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 760.00 | 8 421.00 | | 376 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 877.00 | 13 397.00 | | 446 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 845.00 | 656.00 | | 109 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 032.00 | 12 742.00 | | 337 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 061.00 | 76.00 | 1 061.00 | 1 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 974.00 | 259 078.00 | 171 974.00 | 171 974.00 |
6T Sur comptes clients | 274 535.00 | 9 615.00 | 6 022.00 | 274 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 510.00 | 268 693.00 | 177 996.00 | 446 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 570.00 | 268 769.00 | 179 056.00 | 447 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 694.00 | 177 996.00 | |
UG ‐ Financières | | 76.00 | 1 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 310.00 | 350 310.00 | | 350 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 257.00 | 143 130.00 | 569 099.00 | 1 100 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 675 344.00 | 675 344.00 | | 675 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 336.00 | 339 336.00 | | 339 336.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 645.00 | 1 076 375.00 | 9 270.00 | 1 085 645.00 |
VW T.V.A. | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 914.00 | 598 787.00 | 569 099.00 | 1 555 914.00 |