| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 624.00 | 112 398.00 | 1 226.00 | 113 624.00 |
AP Constructions | 317 256.00 | 152 275.00 | 164 981.00 | 317 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 876.00 | 128 655.00 | 21 221.00 | 149 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 943.00 | 81 653.00 | 17 290.00 | 98 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 029.00 | 474 981.00 | 217 049.00 | 692 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 727 392.00 | 339 125.00 | 2 388 267.00 | 2 727 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 264.00 | 169 050.00 | 1 189 214.00 | 1 358 264.00 |
BZ Autres créances | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
CF Disponibilités | 192 898.00 | | 192 898.00 | 192 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 115.00 | 508 174.00 | 3 863 941.00 | 4 372 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 745.00 | 983 155.00 | 4 089 590.00 | 5 072 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 934 497.00 | 798 322.00 | | 934 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 163.00 | 159 843.00 | | 435 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 660.00 | 1 948 165.00 | | 2 359 660.00 |
DP Provisions pour risques | 8 601.00 | 3 262.00 | | 8 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 601.00 | 3 262.00 | | 8 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 334.00 | 720 650.00 | | 718 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 497.00 | 352 793.00 | | 388 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 942.00 | 148 436.00 | | 208 942.00 |
EA Autres dettes | 397 142.00 | 535 487.00 | | 397 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 720.00 | 1 757 366.00 | | 1 713 720.00 |
ED (V) | 7 609.00 | 3 198.00 | | 7 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 590.00 | 3 711 992.00 | | 4 089 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 955.00 | 393.00 | | 2 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 092 131.00 | 99 741.00 | 4 191 872.00 | 4 092 131.00 |
FG Production vendue services | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 196.00 | 99 741.00 | 4 221 937.00 | 4 122 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 723.00 | |
GE Autres charges | | | 124 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 56 894.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 333.00 | | | 75 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 883.00 | 56 894.00 | | 75 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 596.00 | 50 392.00 | | 15 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 596.00 | 50 392.00 | | 15 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 288.00 | 6 501.00 | | 60 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 738.00 | 55 806.00 | | 154 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 305.00 | 3 383 561.00 | | 4 740 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 142.00 | 3 223 719.00 | | 4 305 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 163.00 | 159 843.00 | | 435 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 323.00 | | 124 186.00 | 607 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 480.00 | 692 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 480.00 | 566 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 624.00 | | | 113 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 369.00 | | 124 186.00 | 481 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 548.00 | 19 913.00 | 39 480.00 | 494 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 541.00 | 857.00 | | 111 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 006.00 | 19 056.00 | 39 480.00 | 383 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 262.00 | 8 601.00 | 3 263.00 | 3 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 014.00 | 339 125.00 | 307 014.00 | 307 014.00 |
6T Sur comptes clients | 284 000.00 | 11 487.00 | 126 437.00 | 284 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 014.00 | 350 612.00 | 433 451.00 | 591 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 276.00 | 359 213.00 | 436 714.00 | 594 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 612.00 | 430 563.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 262.00 | 3 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 497.00 | 388 497.00 | | 388 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 142.00 | 397 142.00 | | 397 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 368.00 | 1 156 368.00 | | 1 156 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 895.00 | 201 895.00 | | 201 895.00 |
VB T. V. A. | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 357.00 | 122 131.00 | 593 226.00 | 715 357.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 155.00 | 1 451 825.00 | 12 330.00 | 1 464 155.00 |
VW T.V.A. | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 698.00 | 1 120 472.00 | 593 226.00 | 1 713 698.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |