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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 820 852.00 | 19 318 187.00 | 4 502 665.00 | 23 820 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 735 667.00 | 410 155.00 | 325 513.00 | 735 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 573.00 | 33 897.00 | 6 676.00 | 40 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090 080.00 | 1 620 955.00 | 2 469 125.00 | 4 090 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BF Prêts | 1 550 487.00 | | 1 550 487.00 | 1 550 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 864 536.00 | 2 065 007.00 | 33 799 529.00 | 35 864 536.00 |
BP En cours de production de services | 77 691.00 | 77 690.00 | 1.00 | 77 691.00 |
BT Marchandises | 77 691.00 | 77 690.00 | | 77 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 131.00 | | 734 131.00 | 734 131.00 |
BZ Autres créances | 1 115 778.00 | | 1 115 778.00 | 1 115 778.00 |
CF Disponibilités | 127 406.00 | | 127 406.00 | 127 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 842.00 | 77 690.00 | 2 064 152.00 | 2 141 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 006 378.00 | 2 142 697.00 | 35 863 681.00 | 38 006 378.00 |
CU Autres participations | 29 407 672.00 | | 29 407 672.00 | 29 407 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 892 712.00 | 23 368 519.00 | | 21 892 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 16 129.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 39 415.00 | 19 245.00 | | 39 415.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 902.00 | 32 967.00 | | 24 902.00 |
DH Report à nouveau | 383 232.00 | 365 659.00 | | 383 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 190.00 | 37 744.00 | | -798 190.00 |
DL TOTAL (I) | 21 542 072.00 | 23 840 262.00 | | 21 542 072.00 |
DO TOTAL (II) | 12 380 441.00 | 12 472 736.00 | | 12 380 441.00 |
DP Provisions pour risques | 2 021 256.00 | 1 663 192.00 | | 2 021 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 852 387.00 | 82 861 427.00 | | 83 852 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 727.00 | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 124 197.00 | 9 666 626.00 | | 12 124 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 516.00 | 423 963.00 | | 621 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 540.00 | 841 845.00 | | 993 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 41 954.00 | | 680.00 |
EA Autres dettes | 581 065.00 | 624 916.00 | | 581 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 321 609.00 | 11 800 031.00 | | 14 321 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 863 681.00 | 35 640 293.00 | | 35 863 681.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -811 568.00 | -652 105.00 | | -811 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 851 256.00 | 130 764.00 | 2 982 020.00 | 2 851 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 256.00 | 130 764.00 | 2 982 020.00 | 2 851 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 178 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 033 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 712 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 628 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 437 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 342.00 | 233 850.00 | | 406 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 342.00 | 233 850.00 | | 406 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 600.00 | 91 850.00 | | 159 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 635.00 | 91 850.00 | | 159 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 707.00 | 142 000.00 | | 246 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 673.00 | 3 125.00 | | 5 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 215.00 | -233 365.00 | | -239 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 681.00 | 5 085 254.00 | | 4 991 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 871.00 | 5 047 510.00 | | 5 789 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 190.00 | 37 744.00 | | -798 190.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 574 101.00 | 3 217 758.00 | | 2 574 101.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 583 865.00 | 3 217 416.00 | | 2 583 865.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 044 826.00 | -754 052.00 | | -1 044 826.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 539 039.00 | 2 463 364.00 | | 1 539 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 376 864.00 | | 1 489 867.00 | 35 376 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 682 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842 026.00 | 30 993 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 026.00 | 35 864 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 4 871 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 430.00 | | 792 040.00 | 4 239 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 137 434.00 | | 697 627.00 | 31 137 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 136.00 | 249 181.00 | | 1 340 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 136.00 | 249 181.00 | | 1 340 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 475 690.00 | | | 475 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 380.00 | | | 553 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 380.00 | | | 553 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 516.00 | 621 516.00 | | 621 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 498.00 | 458 498.00 | | 458 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 028.00 | 317 028.00 | | 317 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 065.00 | 581 065.00 | | 581 065.00 |
UP Prêts | 1 550 487.00 | 135 691.00 | 1 414 796.00 | 1 550 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
UX Autres créances clients | 734 131.00 | 734 131.00 | | 734 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212 394.00 | 212 394.00 | | 212 394.00 |
VB T. V. A. | 170 817.00 | 170 617.00 | | 170 817.00 |
VC Groupe et associés | 302 873.00 | 302 873.00 | | 302 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
VI Groupe et associés | 12 124 197.00 | 12 124 197.00 | | 12 124 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 401.00 | 490 401.00 | | 490 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 535.00 | 11 539.00 | | 11 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 848.00 | 2 083 975.00 | 1 449 873.00 | 3 533 848.00 |
VW T.V.A. | 163 283.00 | 163 283.00 | | 163 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 321 609.00 | 14 320 998.00 | 612.00 | 14 321 609.00 |