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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 735 667.00 | 446 737.00 | 288 930.00 | 735 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 573.00 | 37 710.00 | 2 864.00 | 40 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 577 299.00 | 1 863 938.00 | 2 713 361.00 | 4 577 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BF Prêts | 322 909.00 | | 322 909.00 | 322 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 668 171.00 | 2 348 385.00 | 31 319 786.00 | 33 668 171.00 |
BT Marchandises | 77 691.00 | 77 690.00 | | 77 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 732.00 | | 486 732.00 | 486 732.00 |
BZ Autres créances | 1 038 595.00 | | 1 038 595.00 | 1 038 595.00 |
CF Disponibilités | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 747.00 | 77 690.00 | 1 588 057.00 | 1 665 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 333 918.00 | 2 426 075.00 | 32 907 843.00 | 35 333 918.00 |
CU Autres participations | 27 955 083.00 | | 27 955 083.00 | 27 955 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 892 712.00 | 21 892 712.00 | | 19 892 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
DH Report à nouveau | -414 958.00 | 383 232.00 | | -414 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 349.00 | -798 190.00 | | 1 715 349.00 |
DL TOTAL (I) | 21 257 421.00 | 21 542 072.00 | | 21 257 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 367.00 | 612.00 | | 8 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 558 738.00 | 12 124 197.00 | | 9 558 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 926.00 | 621 516.00 | | 546 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 332.00 | 993 540.00 | | 1 395 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 680.00 | | |
EA Autres dettes | 141 059.00 | 581 065.00 | | 141 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 650 422.00 | 14 321 609.00 | | 11 650 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 907 843.00 | 35 863 681.00 | | 32 907 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 099.00 | 118 125.00 | 3 065 224.00 | 2 947 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 099.00 | 118 125.00 | 3 065 224.00 | 2 947 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 249 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 264 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 151 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 981 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 329 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 860.00 | 406 342.00 | | 2 917 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 860.00 | 406 342.00 | | 2 917 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 35.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 500.00 | 159 600.00 | | 89 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 974.00 | 159 635.00 | | 89 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827 887.00 | 246 707.00 | | 2 827 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 923.00 | 5 678.00 | | 10 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 655.00 | -239 215.00 | | -227 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 023 967.00 | 4 991 681.00 | | 8 023 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 618.00 | 5 789 871.00 | | 6 308 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 349.00 | -798 190.00 | | 1 715 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 864 536.00 | | 1 434 756.00 | 35 864 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 227 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 809 697.00 | 28 308 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930 247.00 | 33 668 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 550.00 | 5 360 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871 301.00 | | 609 353.00 | 4 871 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 993 235.00 | | 825 402.00 | 30 993 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 317.00 | 305 600.00 | 15 050.00 | 1 589 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 317.00 | 305 600.00 | 15 050.00 | 1 589 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 475 690.00 | | 7 172.00 | 475 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 380.00 | | 7 172.00 | 553 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 380.00 | | 7 172.00 | 553 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 926.00 | 546 926.00 | | 546 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 666.00 | 815 666.00 | | 815 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 099.00 | 357 093.00 | | 357 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 059.00 | 141 059.00 | | 141 059.00 |
UP Prêts | 322 909.00 | | 322 909.00 | 322 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
UX Autres créances clients | 486 732.00 | 486 732.00 | | 486 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347 676.00 | 347 676.00 | | 347 676.00 |
VB T. V. A. | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VC Groupe et associés | 288 070.00 | 288 070.00 | | 288 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VI Groupe et associés | 9 558 738.00 | 9 558 738.00 | | 9 558 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 084.00 | 329 084.00 | | 329 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 544.00 | 1 546 561.00 | 352 984.00 | 1 899 544.00 |
VW T.V.A. | 137 063.00 | 137 063.00 | | 137 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 650 422.00 | 11 650 422.00 | | 11 650 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |