| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 784 362.00 | 19 909 187.00 | 3 875 175.00 | 23 784 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 666 852.00 | 3 376 469.00 | 290 383.00 | 3 666 852.00 |
AP Constructions | 735 667.00 | 483 420.00 | 252 247.00 | 735 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 149.00 | 39 816.00 | 12 333.00 | 52 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 983 478.00 | 2 117 614.00 | 2 865 864.00 | 4 983 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BF Prêts | 322 909.00 | | 322 909.00 | 322 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 087 923.00 | 2 740 849.00 | 31 347 074.00 | 34 087 923.00 |
BN En cours de production de biens | 77 691.00 | 77 690.00 | 1.00 | 77 691.00 |
BT Marchandises | 77 691.00 | 77 690.00 | | 77 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 748.00 | | 125 748.00 | 125 748.00 |
BZ Autres créances | 1 100 416.00 | | 1 100 416.00 | 1 100 416.00 |
CF Disponibilités | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 171.00 | 77 690.00 | 1 283 481.00 | 1 361 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 449 094.00 | 2 818 540.00 | 32 630 555.00 | 35 449 094.00 |
CU Autres participations | 27 955 083.00 | 100 000.00 | 27 855 083.00 | 27 955 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 485 019.00 | 19 892 712.00 | | 18 485 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 24 902.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 232 986.00 | -414 958.00 | | 1 232 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845 587.00 | 1 715 349.00 | | -845 587.00 |
DL TOTAL (I) | 18 911 833.00 | 21 257 421.00 | | 18 911 833.00 |
DP Provisions pour risques | 1 666 436.00 | 2 032 560.00 | | 1 666 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 666 436.00 | 2 032 560.00 | | 1 666 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 935.00 | 8 367.00 | | 1 002 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 511 282.00 | 9 558 738.00 | | 10 511 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 598.00 | 546 926.00 | | 496 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 906.00 | 1 395 332.00 | | 1 707 906.00 |
EA Autres dettes | | 141 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 718 721.00 | 11 650 422.00 | | 13 718 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 630 555.00 | 32 907 843.00 | | 32 630 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 511 282.00 | | | 10 511 282.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -720 345.00 | -898 564.00 | | -720 345.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 527 471.00 | 220 303.00 | | 1 527 471.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 916 489.00 | 1 282 743.00 | | 1 916 489.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 916 489.00 | 1 282 743.00 | | 1 916 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 821 590.00 | |
FG Production vendue services | 3 224 070.00 | 143 016.00 | 3 367 086.00 | 3 224 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 070.00 | 143 016.00 | 3 367 086.00 | 3 224 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 663 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 013 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 335 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 739 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 458 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 639.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 081 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 474.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 89 500.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 89 974.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 2 827 887.00 | | -396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 774.00 | 10 923.00 | | 13 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 904.00 | -227 655.00 | | -234 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 613.00 | 8 023 967.00 | | 4 916 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 200.00 | 6 308 618.00 | | 5 762 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845 587.00 | 1 715 349.00 | | -845 587.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -591 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 564 188.00 | 1 785 175.00 | | 2 564 188.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 573 944.00 | 1 182 646.00 | | 2 573 944.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 046 473.00 | -962 338.00 | | -1 046 473.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 527 471.00 | 220 308.00 | | 1 527 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 668 171.00 | | 428 841.00 | 33 668 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 28 307 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 088.00 | 34 087 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 013.00 | 5 779 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 360 104.00 | | 428 841.00 | 5 360 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 308 066.00 | | | 28 308 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 867.00 | 323 598.00 | 8 893.00 | 1 879 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 867.00 | 323 598.00 | 8 893.00 | 1 879 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 468 515.00 | | 22 241.00 | 468 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 208.00 | 100 000.00 | 22 241.00 | 546 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 208.00 | 100 000.00 | 22 241.00 | 546 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 598.00 | 496 598.00 | | 496 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 794.00 | 826 794.00 | | 826 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 501.00 | 631 501.00 | | 631 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
UP Prêts | 322 909.00 | | 322 909.00 | 322 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 748.00 | 125 743.00 | | 125 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370 172.00 | 370 172.00 | | 370 172.00 |
VB T. V. A. | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VC Groupe et associés | 295 720.00 | 295 720.00 | | 295 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 935.00 | 209 888.00 | 793 047.00 | 1 002 935.00 |
VI Groupe et associés | 10 511 282.00 | 10 511 282.00 | | 10 511 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 041.00 | 363 041.00 | | 363 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 615.00 | 1 245 706.00 | 352 909.00 | 1 598 615.00 |
VW T.V.A. | 130 630.00 | 130 630.00 | | 130 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 718 721.00 | 12 925 675.00 | 793 047.00 | 13 718 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |