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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 960.00 | 70 590.00 | 370.00 | 70 960.00 |
040 Immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 549.00 | 70 590.00 | 13 959.00 | 84 549.00 |
060 Stock marchandises | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
072 Créances – Autres | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
084 Disponibilités | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
110 Total général Actif | 116 429.00 | 70 590.00 | 45 838.00 | 116 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 42 642.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 099.00 | | | -6 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
242 Autres charges externes. | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 931.00 | | | -10 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
252 Charges sociales | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 627.00 | | | -7 627.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 591.00 | | | -7 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 376.00 | | | 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 376.00 | | | 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 112.00 | | | 7 112.00 |