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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 285.00 | 37 163.00 | 49 122.00 | 86 285.00 |
040 Immobilisations financières | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 874.00 | 37 163.00 | 69 711.00 | 106 874.00 |
060 Stock marchandises | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
072 Créances – Autres | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
084 Disponibilités | 104 319.00 | | 104 319.00 | 104 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 205.00 | | 121 205.00 | 121 205.00 |
110 Total général Actif | 228 079.00 | 37 163.00 | 190 916.00 | 228 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 42 642.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 490.00 | | | 460 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 490.00 | | | 460 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 740.00 | | | 285 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 433.00 | | | -6 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
242 Autres charges externes. | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
252 Charges sociales | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 601.00 | | | 365 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 093.00 | | | 97 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 309.00 | | | 118 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 501.00 | | | 38 501.00 |