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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 721.00 | 73 039.00 | 31 681.00 | 104 721.00 |
040 Immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 309.00 | 73 039.00 | 45 270.00 | 118 309.00 |
060 Stock marchandises | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
072 Créances – Autres | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
084 Disponibilités | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
110 Total général Actif | 156 147.00 | 73 039.00 | 83 107.00 | 156 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 42 642.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 754.00 | | | 208 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111.00 | | | 111.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 883.00 | | | 208 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122.00 | | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
252 Charges sociales | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 638.00 | | | 176 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 742.00 | | | 14 742.00 |