| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 810.00 | 2 795.00 | 156 015.00 | 158 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 797.00 | | 84 797.00 | 84 797.00 |
BZ Autres créances | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 317.00 | 10 964.00 | 139 353.00 | 150 317.00 |
CF Disponibilités | 160 454.00 | | 160 454.00 | 160 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 096.00 | 10 964.00 | 393 132.00 | 404 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 906.00 | 13 759.00 | 549 147.00 | 562 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CU Autres participations | 155 817.00 | | 155 817.00 | 155 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 910.00 | 136 910.00 | | 136 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
DG Autres réserves | 325 532.00 | | | 325 532.00 |
DH Report à nouveau | | -63 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79.00 | 389 425.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 474 480.00 | 474 401.00 | | 474 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 367.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 182.00 | 69 682.00 | | 38 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 3 088.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 767.00 | 18 556.00 | | 34 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 667.00 | 91 692.00 | | 74 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 147.00 | 566 093.00 | | 549 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 667.00 | 91 692.00 | | 74 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 463.00 | | 192 463.00 | 192 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 463.00 | | 192 463.00 | 192 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 863.00 | 842.00 | | 7 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 409 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 409 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 7 485.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 401 695.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 8 437.00 | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 104.00 | 582 547.00 | | 201 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 025.00 | 193 121.00 | | 201 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79.00 | 389 425.00 | | 79.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 526.00 | | 27 284.00 | 131 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 731.00 | | 27 284.00 | 128 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |