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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 612.00 | 2 795.00 | 215 817.00 | 218 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 317.00 | 11 683.00 | 138 635.00 | 150 317.00 |
CF Disponibilités | 164 715.00 | | 164 715.00 | 164 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 872.00 | 11 683.00 | 378 189.00 | 389 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 483.00 | 14 478.00 | 594 006.00 | 608 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 155 817.00 | | 155 817.00 | 155 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 910.00 | 136 910.00 | | 136 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
DG Autres réserves | 341 886.00 | 325 611.00 | | 341 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 133.00 | 16 275.00 | | 28 133.00 |
DL TOTAL (I) | 518 888.00 | 490 755.00 | | 518 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 197.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 182.00 | 37 182.00 | | 44 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 2 435.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 355.00 | 22 001.00 | | 29 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 117.00 | 61 814.00 | | 75 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 006.00 | 552 569.00 | | 594 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 117.00 | 61 814.00 | | 75 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 612.00 | | | 218 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 817.00 | | | 215 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |