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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 218 612.00 | 2 795.00 | 215 817.00 | 218 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 935.00 | | 85 935.00 | 85 935.00 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 317.00 | 9 187.00 | 141 131.00 | 150 317.00 |
CF Disponibilités | 106 866.00 | | 106 866.00 | 106 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 939.00 | 9 187.00 | 336 752.00 | 345 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 551.00 | 11 982.00 | 552 569.00 | 564 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 155 817.00 | | 155 817.00 | 155 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 910.00 | 136 910.00 | | 136 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
DG Autres réserves | 325 611.00 | 325 532.00 | | 325 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 275.00 | 79.00 | | 16 275.00 |
DL TOTAL (I) | 490 755.00 | 474 480.00 | | 490 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 158.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 182.00 | 38 182.00 | | 37 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 1 560.00 | | 2 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 001.00 | 34 767.00 | | 22 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 814.00 | 74 667.00 | | 61 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 569.00 | 549 147.00 | | 552 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 814.00 | 74 667.00 | | 61 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 543.00 | | 194 543.00 | 194 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 543.00 | | 194 543.00 | 194 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 746.00 | 7 863.00 | | 4 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 1 723.00 | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 254.00 | 201 104.00 | | 210 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 979.00 | 201 025.00 | | 193 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 275.00 | 79.00 | | 16 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 810.00 | | 60 000.00 | 158 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198.00 | | 218 612.00 | 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | | 215 817.00 | 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 015.00 | | 60 000.00 | 156 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |