| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 343.00 | 11 277.00 | 65.00 | 11 343.00 |
AN Terrains | 1 110 897.00 | | 1 110 897.00 | 1 110 897.00 |
AP Constructions | 4 443 926.00 | 62 821.00 | 4 381 105.00 | 4 443 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 630.00 | 94 344.00 | 6 286.00 | 100 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 433.00 | 150 202.00 | 49 231.00 | 199 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 406.00 | 255 823.00 | 55 582.00 | 311 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 881.00 | 14 822.00 | 34 058.00 | 48 881.00 |
BZ Autres créances | 119 825.00 | | 119 825.00 | 119 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 937 698.00 | | 937 698.00 | 937 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 456.00 | 14 822.00 | 1 118 634.00 | 1 133 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 862.00 | 270 646.00 | 1 174 216.00 | 1 444 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 968.00 | 337 170.00 | | 288 968.00 |
DL TOTAL (I) | 338 104.00 | 386 307.00 | | 338 104.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 470 346.00 | | | 6 470 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 707.00 | 138 194.00 | | 144 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 787.00 | 401 069.00 | | 363 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 977.00 | 276 324.00 | | 269 977.00 |
EA Autres dettes | 22 640.00 | 9 326.00 | | 22 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 112.00 | 824 913.00 | | 801 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 216.00 | 1 246 220.00 | | 1 174 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 112.00 | 824 913.00 | | 801 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 707.00 | | | 144 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 558.00 | | 2 111 558.00 | 2 111 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 558.00 | | 2 111 558.00 | 2 111 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 173 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 121.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 214.00 | 1 200.00 | | 10 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 214.00 | 1 200.00 | | 10 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 3 572.00 | | 1 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 3 572.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 654.00 | -2 372.00 | | 8 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 710.00 | 123 766.00 | | 93 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 874.00 | 3 372 078.00 | | 3 355 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 906.00 | 3 034 908.00 | | 3 066 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 968.00 | 337 170.00 | | 288 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 457.00 | | 2 584.00 | 321 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 635.00 | 311 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 635.00 | 300 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 114.00 | | 2 584.00 | 310 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 337.00 | 20 121.00 | 12 635.00 | 248 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 044.00 | 1 233.00 | | 10 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 293.00 | 18 887.00 | 12 635.00 | 238 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 787.00 | 363 787.00 | | 363 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 850.00 | 136 850.00 | | 136 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 718.00 | 86 718.00 | | 86 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
UX Autres créances clients | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VB T. V. A. | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VC Groupe et associés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 427 301.00 | 346 102.00 | 1 399 219.00 | 6 427 301.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
VW T.V.A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 112.00 | 801 112.00 | | 801 112.00 |