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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
AN Terrains | 1 278 425.00 | | 1 278 425.00 | 1 278 425.00 |
AP Constructions | 5 114 035.00 | 251 811.00 | 4 862 224.00 | 5 114 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 067.00 | 89 395.00 | 8 673.00 | 98 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 586.00 | 185 443.00 | 100 143.00 | 285 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 787 455.00 | 537 991.00 | 6 249 464.00 | 6 787 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 056.00 | 14 822.00 | 46 234.00 | 61 056.00 |
BZ Autres créances | 125 461.00 | | 125 461.00 | 125 461.00 |
CF Disponibilités | 796 874.00 | | 796 874.00 | 796 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 307.00 | 14 822.00 | 991 485.00 | 1 006 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 793 762.00 | 552 813.00 | 7 240 949.00 | 7 793 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 39 000.00 | | 40 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 317.00 | | | 137 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 894.00 | 387 029.00 | | 385 894.00 |
DL TOTAL (I) | 573 947.00 | 436 165.00 | | 573 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 090 991.00 | 6 470 346.00 | | 6 090 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 179.00 | 125 913.00 | | 133 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 555.00 | 144 274.00 | | 125 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 440.00 | 193 357.00 | | 291 440.00 |
EA Autres dettes | 17 196.00 | 17 766.00 | | 17 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 667 002.00 | 6 951 655.00 | | 6 667 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 240 949.00 | 7 387 820.00 | | 7 240 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 067.00 | 870 456.00 | | 927 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 044.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 142.00 | | 2 011 142.00 | 2 011 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 142.00 | | 2 011 142.00 | 2 011 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 204 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 440.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 847.00 | 74 745.00 | | 32 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 847.00 | 74 745.00 | | 32 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 35.00 | | 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 427.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 444.00 | 74 318.00 | | 32 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 044.00 | 113 264.00 | | 145 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 488.00 | 3 325 731.00 | | 3 279 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 593.00 | 2 938 702.00 | | 2 893 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 894.00 | 387 029.00 | | 385 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 919 551.00 | | 869 959.00 | 5 919 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 6 787 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 6 776 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 908 208.00 | | 869 959.00 | 5 908 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 606.00 | 219 440.00 | 2 055.00 | 320 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 264.00 | 219 440.00 | 2 055.00 | 309 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 555.00 | 125 555.00 | | 125 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 605.00 | 152 605.00 | | 152 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 320.00 | 92 320.00 | | 92 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VB T. V. A. | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VC Groupe et associés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 090 991.00 | 351 057.00 | 1 422 308.00 | 6 090 991.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 725.00 | | | 335 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 502.00 | 199 502.00 | | 199 502.00 |
VW T.V.A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 002.00 | 927 067.00 | 1 422 308.00 | 6 667 002.00 |