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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
AN Terrains | 1 417 938.00 | | 1 417 938.00 | 1 417 938.00 |
AP Constructions | 5 672 114.00 | 469 322.00 | 5 202 792.00 | 5 672 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 067.00 | 92 263.00 | 5 804.00 | 98 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 109.00 | 213 864.00 | 111 245.00 | 325 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 524 570.00 | 786 792.00 | 6 737 778.00 | 7 524 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
BZ Autres créances | 179 262.00 | | 179 262.00 | 179 262.00 |
CF Disponibilités | 875 981.00 | | 875 981.00 | 875 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 740.00 | | 1 099 740.00 | 1 099 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 624 311.00 | 786 792.00 | 7 837 519.00 | 8 624 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 317.00 | 137 317.00 | | 137 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 6 237.00 | 6 236.00 | | 6 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 996.00 | 385 894.00 | | 416 996.00 |
DL TOTAL (I) | 605 049.00 | 573 947.00 | | 605 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 658 229.00 | 6 090 991.00 | | 6 658 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 311.00 | 133 179.00 | | 101 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 470.00 | 125 555.00 | | 124 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 067.00 | 291 440.00 | | 314 067.00 |
EA Autres dettes | 34 392.00 | 17 196.00 | | 34 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 232 469.00 | 6 667 002.00 | | 7 232 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 519.00 | 7 240 949.00 | | 7 837 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 766.00 | 927 067.00 | | 973 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 311.00 | | | 101 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 203.00 | | 1 916 203.00 | 1 916 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 203.00 | | 1 916 203.00 | 1 916 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 801.00 | |
GE Autres charges | | | 14 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 055.00 | 32 847.00 | | 10 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 055.00 | 32 847.00 | | 10 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 403.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 403.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 948.00 | 32 444.00 | | 9 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 583.00 | 145 044.00 | | 153 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 774.00 | 3 279 488.00 | | 3 535 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 777.00 | 2 893 593.00 | | 3 118 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 996.00 | 385 894.00 | | 416 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 787 455.00 | | 737 115.00 | 6 787 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 524 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 513 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 776 113.00 | | 737 115.00 | 6 776 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 991.00 | 248 801.00 | | 537 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 648.00 | 248 801.00 | | 526 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 470.00 | 124 470.00 | | 124 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 342.00 | 179 342.00 | | 179 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 621.00 | 113 621.00 | | 113 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
UX Autres créances clients | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VB T. V. A. | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VC Groupe et associés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 658 229.00 | 399 526.00 | 1 619 944.00 | 6 658 229.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 106.00 | | | 143 106.00 |
VP Divers | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 786.00 | 146 786.00 | | 146 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 152.00 | 219 152.00 | | 219 152.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 232 469.00 | 973 766.00 | 1 619 944.00 | 7 232 469.00 |