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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AN Terrains | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
AP Constructions | 443 987.00 | 340 455.00 | 103 532.00 | 443 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 201.00 | 57 478.00 | 28 723.00 | 86 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 882.00 | 398 335.00 | 418 547.00 | 816 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 017.00 | 10 875.00 | 219 142.00 | 230 017.00 |
BZ Autres créances | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CF Disponibilités | 331 990.00 | | 331 990.00 | 331 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 635.00 | 10 875.00 | 563 760.00 | 574 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 517.00 | 409 210.00 | 982 308.00 | 1 391 517.00 |
CU Autres participations | 222 745.00 | | 222 745.00 | 222 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 647 913.00 | 655 304.00 | | 647 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 910.00 | 32 608.00 | | 17 910.00 |
DL TOTAL (I) | 818 943.00 | 841 032.00 | | 818 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 472.00 | 24 036.00 | | 10 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 169.00 | 110 189.00 | | 109 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 320.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 829.00 | 41 666.00 | | 38 829.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 423.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 365.00 | 177 632.00 | | 163 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 308.00 | 1 018 664.00 | | 982 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 331.00 | | 113 331.00 | 113 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 331.00 | | 113 331.00 | 113 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 555.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 555.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -555.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 10 732.00 | | 5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 489.00 | 117 136.00 | | 115 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 579.00 | 84 528.00 | | 97 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 910.00 | 32 608.00 | | 17 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 453.00 | | 5 429.00 | 811 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 306.00 | | 5 429.00 | 588 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 745.00 | | | 222 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 573.00 | 37 761.00 | | 360 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 171.00 | 37 761.00 | | 360 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 216 967.00 | 216 967.00 | | 216 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VI Groupe et associés | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 561.00 | 229 511.00 | 13 050.00 | 242 561.00 |
VW T.V.A. | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 365.00 | 142 365.00 | 21 000.00 | 163 365.00 |