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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AH Fonds commercial | 131 082.00 | | 131 082.00 | 131 082.00 |
AN Terrains | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
AP Constructions | 443 987.00 | 386 027.00 | 57 959.00 | 443 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 862.00 | 27 716.00 | 85 146.00 | 112 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 322.00 | 414 146.00 | 423 176.00 | 837 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 323.00 | | 153 323.00 | 153 323.00 |
BZ Autres créances | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CF Disponibilités | 1 499 722.00 | | 1 499 722.00 | 1 499 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 464.00 | | 1 667 464.00 | 1 667 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 787.00 | 414 146.00 | 2 090 641.00 | 2 504 787.00 |
CU Autres participations | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 933.00 | | | 388 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 506 934.00 | | | 506 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 237.00 | | | 859 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 300.00 | | | 1 776 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 302.00 | | | 89 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 611.00 | 1.00 | | 205 611.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 340.00 | | | 314 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 641.00 | | | 2 090 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 340.00 | | | 314 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 426.00 | | 288 426.00 | 288 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 426.00 | | 288 426.00 | 288 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 461.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 650.00 | | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 108.00 | | | 342 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 929.00 | | | 342 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 592.00 | | | 265 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 940.00 | | | 268 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 180.00 | | | 161 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 828.00 | | | 1 559 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 590.00 | | | 700 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 237.00 | 1.00 | | 859 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 584.00 | 35 461.00 | 59 899.00 | 438 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 182.00 | 35 461.00 | 59 899.00 | 438 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 612.00 | 205 612.00 | | 205 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 324.00 | 153 324.00 | | 153 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 742.00 | 167 742.00 | 50 000.00 | 217 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 340.00 | 314 340.00 | | 314 340.00 |