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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 082.00 | | 131 082.00 | 131 082.00 |
AN Terrains | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
AP Constructions | 443 987.00 | 408 814.00 | 35 173.00 | 443 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 678.00 | 40 735.00 | 61 942.00 | 102 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 561.00 | 449 550.00 | 477 011.00 | 926 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
BZ Autres créances | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CF Disponibilités | 1 437 913.00 | | 1 437 913.00 | 1 437 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 064.00 | | 1 492 064.00 | 1 492 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 625.00 | 449 550.00 | 1 969 075.00 | 2 418 625.00 |
CU Autres participations | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 933.00 | | | 388 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DG Autres réserves | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 615 767.00 | | | 615 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 367.00 | | | 707 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 603.00 | | | 1 733 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 050.00 | | | 217 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 471.00 | | | 235 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 075.00 | | | 1 969 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 471.00 | | | 235 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 461.00 | | 124 461.00 | 124 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 461.00 | | 124 461.00 | 124 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 452.00 | | | 858 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 084.00 | | | 151 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 367.00 | | | 707 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 146.00 | 45 804.00 | 10 400.00 | 414 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 744.00 | 45 804.00 | 9 998.00 | 413 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 196 050.00 | 196 050.00 | | 196 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 150.00 | 54 150.00 | 150 000.00 | 204 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 471.00 | 235 471.00 | | 235 471.00 |