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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 301.00 | 8 711.00 | 15 590.00 | 24 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 300.00 | 43 989.00 | 16 310.00 | 60 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 047.00 | 54 206.00 | 34 841.00 | 89 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BN En cours de production de biens | 1 170 847.00 | | 1 170 847.00 | 1 170 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 675.00 | 15 045.00 | 58 630.00 | 73 675.00 |
BZ Autres créances | 281 965.00 | | 281 965.00 | 281 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 465 398.00 | | 465 398.00 | 465 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 766.00 | 15 045.00 | 2 204 721.00 | 2 219 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 813.00 | 69 251.00 | 2 239 562.00 | 2 308 813.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 593.00 | | | 163 593.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 964.00 | | | 133 964.00 |
DL TOTAL (I) | 352 585.00 | | | 352 585.00 |
DP Provisions pour risques | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 432 047.00 | | | 1 432 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 319.00 | | | 207 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 042.00 | | | 144 042.00 |
EA Autres dettes | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 958.00 | | | 1 817 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 562.00 | | | 2 239 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 026.00 | | | 377 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 866 526.00 | | 2 866 526.00 | 2 866 526.00 |
FG Production vendue services | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 218.00 | | 2 899 218.00 | 2 899 218.00 |
FM Production stockée | | | 267 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 365.00 | | | 3 241 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 400.00 | | | 3 107 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 964.00 | | | 133 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 293.00 | | 32 504.00 | 63 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 89 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 61 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | 18 967.00 | 5 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 019.00 | | 13 536.00 | 55 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 168.00 | 11 488.00 | 3 450.00 | 46 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | 3 377.00 | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 834.00 | 8 110.00 | 3 450.00 | 40 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 172.00 | 69 018.00 | 27 172.00 | 27 172.00 |
6T Sur comptes clients | 16 079.00 | 15 045.00 | 16 079.00 | 16 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 079.00 | 15 045.00 | 16 079.00 | 16 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 252.00 | 84 063.00 | 43 252.00 | 43 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 063.00 | 43 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 319.00 | 207 319.00 | | 207 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VB T. V. A. | 265 261.00 | 265 261.00 | | 265 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 462.00 | 8 578.00 | 8 884.00 | 17 462.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 171.00 | 362 271.00 | 2 900.00 | 365 171.00 |
VW T.V.A. | 110 158.00 | 110 158.00 | | 110 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 911.00 | 377 026.00 | 8 884.00 | 385 911.00 |