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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 301.00 | 15 184.00 | 10 117.00 | 25 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 572.00 | 53 072.00 | 25 500.00 | 78 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 319.00 | 69 761.00 | 38 558.00 | 108 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BN En cours de production de biens | 1 051 903.00 | | 1 051 903.00 | 1 051 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 718.00 | | 84 718.00 | 84 718.00 |
BZ Autres créances | 253 884.00 | | 253 884.00 | 253 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 318 645.00 | | 318 645.00 | 318 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 513.00 | | 1 828 513.00 | 1 828 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 833.00 | 69 761.00 | 1 867 071.00 | 1 936 833.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 558.00 | | | 172 558.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
DL TOTAL (I) | 350 950.00 | | | 350 950.00 |
DP Provisions pour risques | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085 917.00 | | | 1 085 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 734.00 | | | 207 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 221.00 | | | 100 221.00 |
EA Autres dettes | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 102.00 | | | 1 432 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 071.00 | | | 1 867 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 832.00 | | | 343 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 721 444.00 | | 3 721 444.00 | 3 721 444.00 |
FG Production vendue services | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 941.00 | | 3 741 941.00 | 3 741 941.00 |
FM Production stockée | | | -118 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 018.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 617.00 | | | 3 715 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 251.00 | | | 3 592 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 047.00 | | 19 272.00 | 89 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 301.00 | | 1 000.00 | 24 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 805.00 | | 18 272.00 | 61 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 206.00 | 15 555.00 | | 54 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 711.00 | 6 472.00 | | 8 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 494.00 | 9 082.00 | | 45 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 018.00 | 84 018.00 | 69 018.00 | 69 018.00 |
6T Sur comptes clients | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 063.00 | 84 018.00 | 84 063.00 | 84 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 018.00 | 84 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 734.00 | 207 734.00 | | 207 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 174 254.00 | 174 254.00 | | 174 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 884.00 | 6 531.00 | 2 352.00 | 8 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 353.00 | 341 453.00 | 2 900.00 | 344 353.00 |
VW T.V.A. | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 185.00 | 343 832.00 | 2 352.00 | 346 185.00 |