| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 505.00 | 9 796.00 | 7 708.00 | 17 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 255.00 | 6 622.00 | 11 632.00 | 18 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 619.00 | 87 404.00 | 55 215.00 | 142 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 819.00 | 103 824.00 | 82 995.00 | 186 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
BN En cours de production de biens | 2 248 091.00 | | 2 248 091.00 | 2 248 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 590.00 | 5 768.00 | 136 821.00 | 142 590.00 |
BZ Autres créances | 480 474.00 | | 480 474.00 | 480 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 376 291.00 | | 376 291.00 | 376 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 691.00 | 5 768.00 | 3 415 923.00 | 3 421 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 510.00 | 109 592.00 | 3 498 918.00 | 3 608 510.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 466.00 | | | 171 466.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
DL TOTAL (I) | 343 764.00 | | | 343 764.00 |
DP Provisions pour risques | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 621 726.00 | | | 2 621 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 808.00 | | | 351 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 105.00 | | | 3 086 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 918.00 | | | 3 498 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 844.00 | | | 435 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 765 100.00 | | 3 765 100.00 | 3 765 100.00 |
FG Production vendue services | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 309.00 | | 3 804 309.00 | 3 804 309.00 |
FM Production stockée | | | 675 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 048.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 029.00 | | | 4 555 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 759.00 | | | 4 437 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 864.00 | | 9 923.00 | 195 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 968.00 | 186 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 968.00 | 17 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 550.00 | | 9 923.00 | 26 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 874.00 | | | 160 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 902.00 | 18 890.00 | 18 968.00 | 103 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 676.00 | 3 089.00 | 18 968.00 | 25 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 226.00 | 15 801.00 | | 78 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 048.00 | 69 048.00 | 69 048.00 | 69 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 048.00 | 69 048.00 | 69 048.00 | 69 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 048.00 | 69 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 809.00 | 351 809.00 | | 351 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 590.00 | 142 590.00 | | 142 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 480.00 | 9 945.00 | 28 536.00 | 38 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 475.00 | 480 475.00 | | 480 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 911.00 | 653 511.00 | 8 400.00 | 661 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 380.00 | 435 844.00 | 28 536.00 | 464 380.00 |