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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 100.00 | 29 100.00 | 30 000.00 | 59 100.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 294.00 | 18 172.00 | 122.00 | 18 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 394.00 | 47 272.00 | 407 122.00 | 454 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 804.00 | 22 966.00 | 1 248 838.00 | 1 271 804.00 |
BZ Autres créances | 2 243 258.00 | | 2 243 258.00 | 2 243 258.00 |
CF Disponibilités | 782 549.00 | | 782 549.00 | 782 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 753.00 | 22 966.00 | 4 294 787.00 | 4 317 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 147.00 | 70 238.00 | 4 701 909.00 | 4 772 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 991.00 | 3 978.00 | | 3 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 379.00 | 1 127 913.00 | | 1 011 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 870.00 | 1 148 391.00 | | 1 031 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 463.00 | 106 838.00 | | 254 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 290.00 | 91 802.00 | | 658 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 128.00 | 439 778.00 | | 827 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 929 779.00 | 1 294 303.00 | | 1 929 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 039.00 | 1 932 955.00 | | 3 670 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 909.00 | 3 081 347.00 | | 4 701 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 766 618.00 | 18 416.00 | 4 785 033.00 | 4 766 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 618.00 | 18 416.00 | 4 785 033.00 | 4 766 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920.00 | 25 728.00 | | 4 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 23 222.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 23 222.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 858.00 | 2 505.00 | | 4 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 164.00 | 458 300.00 | | 212 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 299.00 | 3 777 055.00 | | 4 800 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 920.00 | 2 649 142.00 | | 3 788 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 379.00 | 1 127 913.00 | | 1 011 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 476.00 | | | 561 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 082.00 | 454 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 082.00 | 18 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 100.00 | | | 424 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 376.00 | | | 125 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 513.00 | 779.00 | 107 020.00 | 153 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 413.00 | 779.00 | 107 020.00 | 124 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 326.00 | 22 966.00 | 10 326.00 | 10 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 326.00 | 22 966.00 | 10 326.00 | 10 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 326.00 | 22 966.00 | 10 326.00 | 10 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 966.00 | 10 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 290.00 | 658 290.00 | | 658 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 737.00 | 282 737.00 | | 282 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 206.00 | 227 206.00 | | 227 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 929 779.00 | 1 504 129.00 | 425 650.00 | 1 929 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 804.00 | 1 271 804.00 | | 1 271 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 148 272.00 | 148 272.00 | | 148 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 828 726.00 | 1 828 726.00 | | 1 828 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 974.00 | 257 974.00 | | 257 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 220.00 | 3 515 220.00 | 12 000.00 | 3 527 220.00 |
VW T.V.A. | 307 935.00 | 307 935.00 | | 307 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 576.00 | 2 989 926.00 | 425 650.00 | 3 415 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |