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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 100.00 | 29 100.00 | 30 000.00 | 59 100.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 394.00 | 47 394.00 | 407 000.00 | 454 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 813 336.00 | 51 238.00 | 762 098.00 | 813 336.00 |
BZ Autres créances | 4 357 555.00 | | 4 357 555.00 | 4 357 555.00 |
CF Disponibilités | 291 214.00 | | 291 214.00 | 291 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 462 105.00 | 51 238.00 | 5 410 867.00 | 5 462 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 499.00 | 98 632.00 | 5 817 867.00 | 5 916 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DH Report à nouveau | 906.00 | | | 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 777.00 | 1 370 906.00 | | 1 125 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 554.00 | 1 391 777.00 | | 1 147 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 184.00 | 177 955.00 | | 105 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 449.00 | 1 433 305.00 | | 898 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 783.00 | 1 128 813.00 | | 850 783.00 |
EA Autres dettes | 9 742.00 | 38.00 | | 9 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 805 921.00 | 2 262 127.00 | | 2 805 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 313.00 | 5 002 472.00 | | 4 670 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 817 867.00 | 6 394 249.00 | | 5 817 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 265 837.00 | 28 394.00 | 5 294 231.00 | 5 265 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 265 837.00 | 28 394.00 | 5 294 231.00 | 5 265 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 238.00 | |
GE Autres charges | | | 9 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 510.00 | 436 821.00 | | 303 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 129.00 | 6 376 895.00 | | 5 334 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 352.00 | 5 005 989.00 | | 4 208 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 777.00 | 1 370 906.00 | | 1 125 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 394.00 | | | 454 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 100.00 | | | 424 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 061.00 | 51 238.00 | 22 061.00 | 22 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 061.00 | 51 238.00 | 22 061.00 | 22 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 061.00 | 51 238.00 | 22 061.00 | 22 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 238.00 | 22 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 449.00 | 898 449.00 | | 898 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 615.00 | 362 615.00 | | 362 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 805 921.00 | 1 104 725.00 | 1 701 196.00 | 2 805 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 813 336.00 | 813 336.00 | | 813 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VB T. V. A. | 148 993.00 | 148 993.00 | | 148 993.00 |
VC Groupe et associés | 3 924 350.00 | 3 924 350.00 | | 3 924 350.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 913.00 | 194 913.00 | | 194 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 160.00 | 73 160.00 | | 73 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 182 911.00 | 5 182 911.00 | | 5 182 911.00 |
VW T.V.A. | 232 070.00 | 232 070.00 | | 232 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 363.00 | 2 864 167.00 | 1 701 196.00 | 4 565 363.00 |