| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 816.00 | 34 165.00 | 683 651.00 | 717 816.00 |
BZ Autres créances | 5 791 836.00 | | 5 791 836.00 | 5 791 836.00 |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 511 188.00 | 34 165.00 | 6 477 023.00 | 6 511 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 188.00 | 34 165.00 | 6 872 023.00 | 6 906 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DH Report à nouveau | 1 684.00 | 906.00 | | 1 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 009.00 | 1 125 777.00 | | 1 465 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 563.00 | 1 147 554.00 | | 1 487 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 441.00 | 234.00 | | 149 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 534.00 | 105 184.00 | | 60 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 613.00 | 898 449.00 | | 1 232 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 412.00 | 850 783.00 | | 852 412.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 9 742.00 | | 3 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 086 118.00 | 2 805 921.00 | | 3 086 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 459.00 | 4 670 313.00 | | 5 384 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 023.00 | 5 817 867.00 | | 6 872 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 183 903.00 | 27 002.00 | 6 210 905.00 | 6 183 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 903.00 | 27 002.00 | 6 210 905.00 | 6 183 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 287 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 165.00 | |
GE Autres charges | | | 18 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 201.00 | 303 510.00 | | 528 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 299.00 | 5 334 129.00 | | 6 287 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 290.00 | 4 208 352.00 | | 4 822 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 009.00 | 1 125 777.00 | | 1 465 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 394.00 | | | 454 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 394.00 | 395 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 100.00 | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 294.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 100.00 | | | 424 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 238.00 | 34 165.00 | 51 238.00 | 51 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 238.00 | 34 165.00 | 51 238.00 | 51 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 238.00 | 34 165.00 | 51 238.00 | 51 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 165.00 | 51 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 613.00 | 1 232 613.00 | | 1 232 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 778.00 | 289 778.00 | | 289 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 871.00 | 193 871.00 | | 193 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 086 118.00 | 1 276 812.00 | 1 809 306.00 | 3 086 118.00 |
UX Autres créances clients | 717 816.00 | 717 816.00 | | 717 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 339 345.00 | 339 345.00 | | 339 345.00 |
VC Groupe et associés | 5 436 273.00 | 5 436 273.00 | | 5 436 273.00 |
VI Groupe et associés | 149 441.00 | 149 441.00 | | 149 441.00 |
VP Divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 509 652.00 | 6 509 652.00 | | 6 509 652.00 |
VW T.V.A. | 352 166.00 | 352 166.00 | | 352 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 384 459.00 | 3 575 153.00 | 1 809 306.00 | 5 384 459.00 |