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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
040 Immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 229.00 | 6 503.00 | 46 726.00 | 53 229.00 |
060 Stock marchandises | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
084 Disponibilités | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
110 Total général Actif | 78 009.00 | 6 503.00 | 71 506.00 | 78 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 700.00 | | | 700.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 783.00 | 18 576.00 | | 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 780.00 | 154 326.00 | | 161 780.00 |
230 Autres produits | | 574.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 563.00 | 173 476.00 | | 162 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 045.00 | 29 760.00 | | 6 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 382.00 | 1 505.00 | | -3 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 367.00 | 69 367.00 | | 90 367.00 |
242 Autres charges externes. | 41 746.00 | 41 458.00 | | 41 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 1 585.00 | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 267.00 | 15 862.00 | | 18 267.00 |
252 Charges sociales | 3 497.00 | 4 015.00 | | 3 497.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 741.00 | 163 552.00 | | 158 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 822.00 | 9 924.00 | | 3 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 145.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 1 358.00 | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 387.00 | 7 971.00 | | 3 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |