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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
040 Immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 229.00 | 6 503.00 | 46 726.00 | 53 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
084 Disponibilités | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
110 Total général Actif | 69 528.00 | 6 503.00 | 63 025.00 | 69 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 283.00 | 16 000.00 | | 13 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 577.00 | 128 719.00 | | 139 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 578.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 870.00 | 145 297.00 | | 152 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 700.00 | 14 500.00 | | 12 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 473.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 443.00 | 74 094.00 | | 70 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
242 Autres charges externes. | 38 674.00 | 43 827.00 | | 38 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 1 633.00 | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 213.00 | 15 365.00 | | 17 213.00 |
252 Charges sociales | 4 160.00 | 2 759.00 | | 4 160.00 |
262 Autres charges | | 69.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 151 581.00 | 152 720.00 | | 151 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 288.00 | -7 423.00 | | 1 288.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 222.00 | -7 423.00 | | 1 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |