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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
040 Immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 229.00 | 6 503.00 | 46 726.00 | 53 229.00 |
060 Stock marchandises | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
072 Créances – Autres | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
084 Disponibilités | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
110 Total général Actif | 78 369.00 | 6 503.00 | 71 866.00 | 78 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 000.00 | 15 199.00 | | 16 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 719.00 | 154 800.00 | | 128 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 578.00 | | | 578.00 |
230 Autres produits | | 126.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 297.00 | 170 125.00 | | 145 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 500.00 | 22 904.00 | | 14 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 473.00 | -7 236.00 | | 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 094.00 | 86 475.00 | | 74 094.00 |
242 Autres charges externes. | 43 827.00 | 43 580.00 | | 43 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 1 711.00 | | 1 633.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 654.00 | | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 365.00 | 18 812.00 | | 15 365.00 |
252 Charges sociales | 2 759.00 | 4 224.00 | | 2 759.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 720.00 | 170 470.00 | | 152 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 423.00 | -344.00 | | -7 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 188.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 423.00 | -532.00 | | -7 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 998.00 | | | 20 998.00 |