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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 28 501.00 | 8 439.00 | 20 061.00 | 28 501.00 |
AP Constructions | 15 694.00 | 14 082.00 | 1 612.00 | 15 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 891.00 | 16 271.00 | 619.00 | 16 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 747.00 | 56 357.00 | 26 390.00 | 82 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 355.00 | 96 151.00 | 99 204.00 | 195 355.00 |
BT Marchandises | 504 389.00 | | 504 389.00 | 504 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
BZ Autres créances | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 320 738.00 | | 320 738.00 | 320 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 567.00 | | 1 248 567.00 | 1 248 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 923.00 | 96 151.00 | 1 347 772.00 | 1 443 923.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 477 924.00 | 346 756.00 | | 477 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 885.00 | 131 167.00 | | 166 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 810.00 | 917 924.00 | | 1 084 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 857.00 | 118 128.00 | | 150 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 037.00 | 39 089.00 | | 70 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 780.00 | 49 584.00 | | 17 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 962.00 | 206 803.00 | | 262 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 772.00 | 1 124 727.00 | | 1 347 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 962.00 | 206 803.00 | | 262 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VI Groupe et associés | 150 858.00 | 150 858.00 | | 150 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 962.00 | 262 962.00 | | 262 962.00 |