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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 28 501.00 | 14 511.00 | 13 989.00 | 28 501.00 |
AP Constructions | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 975.00 | 8 627.00 | 2 347.00 | 10 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 077.00 | 91 168.00 | 10 909.00 | 102 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 736.00 | | 100 736.00 | 100 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 134.00 | 131 152.00 | 175 982.00 | 307 134.00 |
BT Marchandises | 469 892.00 | | 469 892.00 | 469 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 381 827.00 | | 381 827.00 | 381 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 695.00 | | 1 804 695.00 | 1 804 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 829.00 | 131 152.00 | 1 980 677.00 | 2 111 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 449.00 | 851 746.00 | | 1 096 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 961.00 | 302 703.00 | | 284 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 411.00 | 1 594 449.00 | | 1 821 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 857.00 | 184 000.00 | | 46 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 620.00 | 30 656.00 | | 31 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 252.00 | 56 193.00 | | 67 252.00 |
EA Autres dettes | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 266.00 | 270 851.00 | | 159 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 677.00 | 1 865 300.00 | | 1 980 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 266.00 | 270 851.00 | | 159 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
UX Autres créances clients | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VI Groupe et associés | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
VW T.V.A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 266.00 | 159 266.00 | | 159 266.00 |