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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 089.00 | 60.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 28 501.00 | 12 487.00 | 16 013.00 | 28 501.00 |
AP Constructions | 15 694.00 | 15 389.00 | 304.00 | 15 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 975.00 | 8 287.00 | 2 687.00 | 10 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 460.00 | 95 023.00 | 17 436.00 | 112 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 736.00 | | 100 736.00 | 100 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 317 516.00 | 132 278.00 | 185 238.00 | 317 516.00 |
BT Marchandises | 478 169.00 | | 478 169.00 | 478 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 129.00 | | 67 129.00 | 67 129.00 |
BZ Autres créances | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 419 354.00 | | 419 354.00 | 419 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 062.00 | | 1 680 062.00 | 1 680 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 579.00 | 132 278.00 | 1 865 300.00 | 1 997 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 851 746.00 | 644 810.00 | | 851 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 703.00 | 206 936.00 | | 302 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 449.00 | 1 291 746.00 | | 1 594 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 000.00 | 186 251.00 | | 184 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 656.00 | 68 980.00 | | 30 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 193.00 | 37 544.00 | | 56 193.00 |
EA Autres dettes | | 1 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 851.00 | 293 820.00 | | 270 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 300.00 | 1 585 566.00 | | 1 865 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 851.00 | 293 820.00 | | 270 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 766.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 657.00 | 30.00 | | 30 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
UX Autres créances clients | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 184 001.00 | 184 001.00 | | 184 001.00 |
VP Divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 539.00 | 132 539.00 | | 132 539.00 |