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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 450.00 | | 518 450.00 | 518 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 4 340.00 | 918.00 | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 449.00 | 30 468.00 | 130 980.00 | 161 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 206.00 | 34 809.00 | 665 397.00 | 700 206.00 |
BT Marchandises | 177 366.00 | | 177 366.00 | 177 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BZ Autres créances | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 313.00 | | 200 313.00 | 200 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 519.00 | 34 809.00 | 865 710.00 | 900 519.00 |
CU Autres participations | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 402 104.00 | 385 984.00 | | 402 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 096.00 | 16 119.00 | | 7 096.00 |
DL TOTAL (I) | 459 801.00 | 452 704.00 | | 459 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 022.00 | 239 953.00 | | 228 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 11 175.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 623.00 | 146 618.00 | | 131 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 658.00 | 37 541.00 | | 31 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 909.00 | 435 291.00 | | 405 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 710.00 | 887 996.00 | | 865 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 568.00 | 16 810.00 | | 38 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 440.00 | | 767.00 | 699 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 450.00 | | | 518 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 109.00 | | 600.00 | 166 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 881.00 | | 167.00 | 14 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 510.00 | 19 299.00 | | 15 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 510.00 | 19 299.00 | | 15 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 623.00 | 131 623.00 | | 131 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 024.00 | 87 388.00 | 140 636.00 | 228 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 256.00 | 21 899.00 | 9 357.00 | 31 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 909.00 | 265 274.00 | 140 636.00 | 405 909.00 |