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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 450.00 | | 518 450.00 | 518 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 4 911.00 | 348.00 | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 765.00 | 70 302.00 | 97 463.00 | 167 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 853.00 | 75 213.00 | 633 639.00 | 708 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 13 309.00 | -13 309.00 | |
BT Marchandises | 141 938.00 | | 141 938.00 | 141 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BZ Autres créances | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 786.00 | 13 309.00 | 191 477.00 | 204 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 639.00 | 88 522.00 | 825 116.00 | 913 639.00 |
CU Autres participations | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 451 428.00 | 409 201.00 | | 451 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 704.00 | 42 227.00 | | 41 704.00 |
DL TOTAL (I) | 543 733.00 | 502 028.00 | | 543 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 182.00 | 210 535.00 | | 137 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 304.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 487.00 | 90 382.00 | | 114 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 679.00 | 37 363.00 | | 29 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 383.00 | 338 586.00 | | 281 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 116.00 | 840 615.00 | | 825 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 918.00 | 20 296.00 | | 54 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 918.00 | 20 296.00 | | 54 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 487.00 | 114 487.00 | | 114 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 183.00 | 63 964.00 | 73 219.00 | 137 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 766.00 | 28 178.00 | 9 588.00 | 37 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 383.00 | 208 165.00 | 73 219.00 | 281 383.00 |