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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 450.00 | | 518 450.00 | 518 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 4 650.00 | 609.00 | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 765.00 | 50 267.00 | 117 497.00 | 167 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 672.00 | 54 917.00 | 653 754.00 | 708 672.00 |
BT Marchandises | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BZ Autres créances | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 861.00 | | 186 861.00 | 186 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 533.00 | 54 917.00 | 840 615.00 | 895 533.00 |
CU Autres participations | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 409 201.00 | 402 104.00 | | 409 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 227.00 | 7 096.00 | | 42 227.00 |
DL TOTAL (I) | 502 028.00 | 459 801.00 | | 502 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 535.00 | 228 023.00 | | 210 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 638.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 382.00 | 131 623.00 | | 90 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 363.00 | 31 659.00 | | 37 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 586.00 | 405 909.00 | | 338 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 615.00 | 865 710.00 | | 840 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 809.00 | 20 109.00 | | 34 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 809.00 | 20 109.00 | | 34 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 382.00 | 90 382.00 | | 90 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 536.00 | 87 608.00 | 122 928.00 | 210 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 102.00 | 22 696.00 | 9 407.00 | 32 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 587.00 | 215 659.00 | 122 928.00 | 338 587.00 |