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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800.00 | 16 274.00 | 13 525.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 207.00 | 696 919.00 | 941 287.00 | 1 638 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 522 500.00 | 625 000.00 | 1 897 500.00 | 2 522 500.00 |
BF Prêts | 504 333.00 | | 504 333.00 | 504 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 278 149.00 | 1 351 693.00 | 3 926 456.00 | 5 278 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 058.00 | | 264 058.00 | 264 058.00 |
BZ Autres créances | 7 467 782.00 | | 7 467 782.00 | 7 467 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 803.00 | 11 391.00 | 656 412.00 | 667 803.00 |
CF Disponibilités | 3 812 051.00 | | 3 812 051.00 | 3 812 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 232 542.00 | 11 391.00 | 12 221 150.00 | 12 232 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 510 692.00 | 1 363 085.00 | 16 147 606.00 | 17 510 692.00 |
CU Autres participations | 580 309.00 | 13 500.00 | 566 809.00 | 580 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 254.00 | | | 241 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 851 169.00 | | | 3 851 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
DH Report à nouveau | 10 473 163.00 | | | 10 473 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 112.00 | | | 237 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DL TOTAL (I) | 14 827 965.00 | | | 14 827 965.00 |
DP Provisions pour risques | 132 277.00 | | | 132 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 277.00 | | | 132 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 007.00 | | | 646 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 933.00 | | | 181 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 324.00 | | | 260 324.00 |
EA Autres dettes | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 364.00 | | | 1 187 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 147 606.00 | | | 16 147 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 223.00 | | | 639 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 662 085.00 | | 630 821.00 | 4 662 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 757.00 | 5 278 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 757.00 | 1 668 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 093.00 | | 388 671.00 | 1 294 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367 992.00 | | 242 151.00 | 3 367 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 585.00 | 232 609.00 | | 480 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 585.00 | 232 609.00 | | 480 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 487.00 | 125 000.00 | 6 210.00 | 13 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 487.00 | 125 000.00 | 6 210.00 | 13 487.00 |
UG ‐ Financières | | 125 000.00 | 6 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 934.00 | 181 934.00 | | 181 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
UP Prêts | 504 333.00 | | 504 333.00 | 504 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 058.00 | 264 058.00 | | 264 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 348.00 | 96 208.00 | 548 140.00 | 644 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 955.00 | | | 157 955.00 |
VP Divers | 7 467 783.00 | 7 467 783.00 | | 7 467 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 325.00 | 260 325.00 | | 260 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 247 517.00 | 7 740 184.00 | 507 333.00 | 8 247 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 364.00 | 639 224.00 | 548 140.00 | 1 187 364.00 |