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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800.00 | 22 234.00 | 7 565.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 675.00 | 995 003.00 | 870 672.00 | 1 865 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BF Prêts | 412 951.00 | | 412 951.00 | 412 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 810.00 | 1 017 237.00 | 2 173 573.00 | 3 190 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 115.00 | | 348 115.00 | 348 115.00 |
BZ Autres créances | 7 520 044.00 | | 7 520 044.00 | 7 520 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959 720.00 | 26 299.00 | 933 420.00 | 959 720.00 |
CF Disponibilités | 4 729 367.00 | | 4 729 367.00 | 4 729 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 590 785.00 | 26 299.00 | 13 564 486.00 | 13 590 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 784 385.00 | 1 043 536.00 | 15 740 848.00 | 16 784 385.00 |
CU Autres participations | 741 882.00 | | 741 882.00 | 741 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 254.00 | | | 241 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 851 169.00 | | | 3 851 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
DH Report à nouveau | 10 710 276.00 | | | 10 710 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
DL TOTAL (I) | 14 926 321.00 | | | 14 926 321.00 |
DP Provisions pour risques | 87 729.00 | | | 87 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 729.00 | | | 87 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 173.00 | | | 459 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
EA Autres dettes | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 798.00 | | | 726 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 740 848.00 | | | 15 740 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 435.00 | | | 268 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 278 150.00 | | 660 448.00 | 5 278 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 747 787.00 | 1 295 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 747 787.00 | 3 190 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 007.00 | | 227 468.00 | 1 668 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610 143.00 | | 432 979.00 | 3 610 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 194.00 | 304 043.00 | | 713 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 194.00 | 304 043.00 | | 713 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 278.00 | 84 155.00 | 128 704.00 | 132 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 278.00 | 84 155.00 | 128 704.00 | 132 278.00 |
UG ‐ Financières | | 84 155.00 | 128 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 187.00 | 81 187.00 | | 81 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
UP Prêts | 412 952.00 | | 412 952.00 | 412 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 116.00 | 348 116.00 | | 348 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 547.00 | 184.00 | | 458 547.00 |
VI Groupe et associés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 705.00 | | | 185 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 520 045.00 | 7 520 045.00 | | 7 520 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 302 249.00 | 7 886 297.00 | 415 952.00 | 8 302 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 798.00 | 268 435.00 | | 726 798.00 |