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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 972.00 | 32 790.00 | 10 181.00 | 42 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268 316.00 | 1 565 688.00 | 702 627.00 | 2 268 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BF Prêts | 453 449.00 | | 453 449.00 | 453 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 452.00 | 1 598 479.00 | 2 266 973.00 | 3 865 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 471.00 | | 935 471.00 | 935 471.00 |
BZ Autres créances | 10 611 506.00 | | 10 611 506.00 | 10 611 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984 619.00 | 18 829.00 | 965 789.00 | 984 619.00 |
CF Disponibilités | 1 323 761.00 | | 1 323 761.00 | 1 323 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 886 469.00 | 18 829.00 | 13 867 639.00 | 13 886 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 751 922.00 | 1 617 309.00 | 16 134 612.00 | 17 751 922.00 |
CU Autres participations | 935 213.00 | | 935 213.00 | 935 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 254.00 | | | 241 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 851 169.00 | | | 3 851 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
DH Report à nouveau | 10 789 038.00 | | | 10 789 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 794.00 | | | 127 794.00 |
DL TOTAL (I) | 15 033 382.00 | | | 15 033 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 560.00 | | | 449 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 070.00 | | | 150 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 327.00 | | | 148 327.00 |
EA Autres dettes | 348 051.00 | | | 348 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 230.00 | | | 1 101 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 134 612.00 | | | 16 134 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 801.00 | | | 792 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 901.00 | | 252 188.00 | 3 630 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 637.00 | 3 865 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 637.00 | 2 311 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 318.00 | | 123 608.00 | 2 205 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 583.00 | | 128 580.00 | 1 425 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 287.00 | 292 830.00 | 17 637.00 | 1 323 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 287.00 | 292 830.00 | 17 637.00 | 1 323 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 753.00 | | 111 753.00 | 111 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 753.00 | | 111 753.00 | 111 753.00 |
UG ‐ Financières | | | 111 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 070.00 | 150 070.00 | | 150 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 328.00 | 148 328.00 | | 148 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 051.00 | 348 051.00 | | 348 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UP Prêts | 453 450.00 | | 453 450.00 | 453 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 935 472.00 | 935 472.00 | | 935 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 146.00 | 140 717.00 | 262 168.00 | 449 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 151.00 | | | 143 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 611 507.00 | 10 611 507.00 | | 10 611 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 020 912.00 | 11 564 462.00 | 456 450.00 | 12 020 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 230.00 | 792 801.00 | 262 168.00 | 1 101 230.00 |