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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 637.00 | 1 673.00 | 116 964.00 | 118 637.00 |
BZ Autres créances | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 85 481.00 | | 85 481.00 | 85 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 160.00 | | 203 160.00 | 203 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 796.00 | 1 673.00 | 320 123.00 | 321 796.00 |
CU Autres participations | 102 956.00 | | 102 956.00 | 102 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 214 497.00 | 187 214.00 | | 214 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 581.00 | 27 283.00 | | 52 581.00 |
DK Provisions réglementées | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DL TOTAL (I) | 318 072.00 | 265 490.00 | | 318 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 864.00 | | 1 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 007.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052.00 | 1 871.00 | | 2 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 123.00 | 267 361.00 | | 320 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 920.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 263.00 | 31 461.00 | | 58 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 682.00 | 4 178.00 | | 5 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 581.00 | 27 283.00 | | 52 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 879.00 | | 2 758.00 | 115 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 206.00 | | 2 758.00 | 114 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |