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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 911.00 | 1 673.00 | 159 238.00 | 160 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
CF Disponibilités | 126 387.00 | | 126 387.00 | 126 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 333.00 | | 224 333.00 | 224 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 245.00 | 1 673.00 | 383 572.00 | 385 245.00 |
CU Autres participations | 102 956.00 | | 102 956.00 | 102 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 289 975.00 | 243 663.00 | | 289 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 007.00 | 46 312.00 | | 23 007.00 |
DK Provisions réglementées | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DL TOTAL (I) | 363 976.00 | 340 968.00 | | 363 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 074.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 504.00 | 17 670.00 | | 18 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 596.00 | 79 130.00 | | 19 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 572.00 | 420 098.00 | | 383 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 596.00 | 79 130.00 | | 19 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 656.00 | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 917.00 | 66 477.00 | | 27 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910.00 | 20 165.00 | | 4 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 007.00 | 46 312.00 | | 23 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 193.00 | | 37 719.00 | 123 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 520.00 | | 37 719.00 | 121 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |