| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 193.00 | 1 673.00 | 121 520.00 | 123 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 722.00 | | 144 722.00 | 144 722.00 |
CF Disponibilités | 126 833.00 | | 126 833.00 | 126 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 579.00 | | 298 579.00 | 298 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 771.00 | 1 673.00 | 420 098.00 | 421 771.00 |
CU Autres participations | 102 956.00 | | 102 956.00 | 102 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 243 663.00 | 267 079.00 | | 243 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 312.00 | 46 585.00 | | 46 312.00 |
DK Provisions réglementées | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DL TOTAL (I) | 340 968.00 | 364 656.00 | | 340 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 062.00 | | 1 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 670.00 | 59.00 | | 17 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 130.00 | 1 121.00 | | 79 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 098.00 | 365 777.00 | | 420 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 977.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 59.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 477.00 | 58 894.00 | | 66 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 165.00 | 12 309.00 | | 20 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 312.00 | 46 585.00 | | 46 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 025.00 | | 168.00 | 123 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 352.00 | | 168.00 | 121 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |