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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 086.00 | 218 213.00 | 53 874.00 | 272 086.00 |
AH Fonds commercial | 1 352 453.00 | 40 000.00 | 1 312 453.00 | 1 352 453.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 938.00 | 28 283.00 | 2 655.00 | 30 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 224 248.00 | 3 670 364.00 | 2 553 884.00 | 6 224 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 237.00 | | 347 237.00 | 347 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 330 468.00 | 3 956 859.00 | 4 373 609.00 | 8 330 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BT Marchandises | 2 284 053.00 | 40 966.00 | 2 243 087.00 | 2 284 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 615.00 | 29 050.00 | 497 565.00 | 526 615.00 |
BZ Autres créances | 648 227.00 | | 648 227.00 | 648 227.00 |
CF Disponibilités | 1 744 883.00 | | 1 744 883.00 | 1 744 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 311.00 | | 402 311.00 | 402 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 616 550.00 | 70 016.00 | 5 546 534.00 | 5 616 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 947 018.00 | 4 026 876.00 | 9 920 142.00 | 13 947 018.00 |
CU Autres participations | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 903 000.00 | 2 903 000.00 | | 2 903 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 433.00 | 207 645.00 | | 248 433.00 |
DG Autres réserves | 1 018 324.00 | 793 347.00 | | 1 018 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 534.00 | 815 765.00 | | 557 534.00 |
DK Provisions réglementées | 383.00 | 192.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 727 673.00 | 4 719 948.00 | | 4 727 673.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 924.00 | 1 416 006.00 | | 1 142 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 736.00 | 3 416.00 | | 249 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 555.00 | 1 266 622.00 | | 1 086 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 658.00 | 1 382 241.00 | | 1 347 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 791.00 | 1 746 286.00 | | 1 351 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 076.00 | 30 891.00 | | 4 076.00 |
EA Autres dettes | 8 711.00 | 6 790.00 | | 8 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 191 450.00 | 5 852 252.00 | | 5 191 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 920 142.00 | 10 573 219.00 | | 9 920 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 977 611.00 | 44 032.00 | 22 021 643.00 | 21 977 611.00 |
FG Production vendue services | 312 631.00 | | 312 631.00 | 312 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 290 241.00 | 44 032.00 | 22 334 273.00 | 22 290 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 420 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 558 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 395.00 | |
GE Autres charges | | | 51 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 679 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | 21 050.00 | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 705.00 | 189 583.00 | | 34 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 887.00 | 210 633.00 | | 45 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 941.00 | 3 370.00 | | 23 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 152.00 | 29 664.00 | | 8 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 284.00 | 33 225.00 | | 32 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 603.00 | 177 408.00 | | 13 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 622.00 | 115 964.00 | | 36 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 751.00 | 339 651.00 | | 167 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 483 942.00 | 23 280 235.00 | | 22 483 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 926 408.00 | 22 464 470.00 | | 21 926 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 534.00 | 815 765.00 | | 557 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 260 594.00 | | 358 707.00 | 8 260 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 481.00 | 450 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 833.00 | 8 330 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 415.00 | 1 624 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 937.00 | 6 255 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624 621.00 | | 2 333.00 | 1 624 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 021 638.00 | | 317 485.00 | 6 021 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 335.00 | | 38 889.00 | 614 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 440.00 | 580 636.00 | 75 217.00 | 3 411 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 571.00 | 27 256.00 | 615.00 | 191 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219 869.00 | 553 380.00 | 74 602.00 | 3 219 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 070.00 | 40 966.00 | 44 070.00 | 44 070.00 |
6T Sur comptes clients | 31 510.00 | 9 429.00 | 11 889.00 | 31 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 580.00 | 50 395.00 | 55 959.00 | 115 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 790.00 | 50 587.00 | 55 959.00 | 116 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 658.00 | 1 347 658.00 | | 1 347 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 298.00 | 503 298.00 | | 503 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 035.00 | 409 035.00 | | 409 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 266.00 | 1 095 266.00 | | 1 095 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
UP Prêts | 28 000.00 | 3 036.00 | 24 964.00 | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 237.00 | | 347 237.00 | 347 237.00 |
UX Autres créances clients | 484 969.00 | 484 969.00 | | 484 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VB T. V. A. | 116 687.00 | 116 687.00 | | 116 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 831.00 | 442 016.00 | 700 815.00 | 1 142 831.00 |
VI Groupe et associés | 249 736.00 | 249 736.00 | | 249 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 991.00 | 317 991.00 | | 317 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 501.00 | 167 501.00 | | 167 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 745.00 | 140 745.00 | | 140 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 311.00 | 402 311.00 | | 402 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 383.00 | 1 580 190.00 | 382 193.00 | 1 962 383.00 |
VW T.V.A. | 298 712.00 | 298 712.00 | | 298 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191 450.00 | 4 490 636.00 | 700 815.00 | 5 191 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |