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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 131.00 | 509 115.00 | 63 016.00 | 572 131.00 |
AH Fonds commercial | 1 352 453.00 | 40 000.00 | 1 312 453.00 | 1 352 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 558.00 | | 158 558.00 | 158 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 986.00 | 41 043.00 | 50 943.00 | 91 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 917 901.00 | 5 218 983.00 | 1 698 918.00 | 6 917 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BF Prêts | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 510.00 | | 250 510.00 | 250 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 455 308.00 | 5 819 149.00 | 3 636 160.00 | 9 455 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BT Marchandises | 2 403 346.00 | 106 655.00 | 2 296 691.00 | 2 403 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 045.00 | 18 137.00 | 319 908.00 | 338 045.00 |
BZ Autres créances | 515 295.00 | 42 001.00 | 473 294.00 | 515 295.00 |
CF Disponibilités | 2 764 276.00 | | 2 764 276.00 | 2 764 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 681.00 | | 397 681.00 | 397 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 444 866.00 | 166 793.00 | 6 278 074.00 | 6 444 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 900 175.00 | 5 985 941.00 | 9 914 234.00 | 15 900 175.00 |
CU Autres participations | 53 966.00 | 10 008.00 | 43 958.00 | 53 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 903 000.00 | 2 903 000.00 | | 2 903 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 300.00 | 290 300.00 | | 290 300.00 |
DG Autres réserves | 1 042 848.00 | 967 246.00 | | 1 042 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 216.00 | 1 075 602.00 | | 878 216.00 |
DK Provisions réglementées | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 5 115 322.00 | 5 237 106.00 | | 5 115 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 809.00 | 1 545 949.00 | | 357 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 991.00 | 7 512.00 | | 7 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510 802.00 | 1 816 777.00 | | 1 510 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 305.00 | 1 546 789.00 | | 1 451 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 629.00 | 1 741 456.00 | | 1 441 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 036.00 | 4 076.00 | | 17 036.00 |
EA Autres dettes | 12 340.00 | 14 500.00 | | 12 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 912.00 | 6 677 060.00 | | 4 798 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 914 234.00 | 11 914 167.00 | | 9 914 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 380 042.00 | 48 305.00 | 24 428 347.00 | 24 380 042.00 |
FG Production vendue services | 378 306.00 | | 378 306.00 | 378 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 758 348.00 | 48 305.00 | 24 806 653.00 | 24 758 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 986 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 692 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 150 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 392.00 | |
GE Autres charges | | | 46 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 642 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | 6 252.00 | | 1 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 798.00 | 6 252.00 | | 13 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 502.00 | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 054.00 | 3 514.00 | | 13 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 620.00 | 192.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 966.00 | 4 207.00 | | 15 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 167.00 | 2 044.00 | | -2 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 557.00 | 178 906.00 | | 146 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 991.00 | 450 952.00 | | 306 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 002 747.00 | 24 954 345.00 | | 25 002 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 124 532.00 | 23 878 743.00 | | 24 124 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 216.00 | 1 075 602.00 | | 878 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 895 921.00 | | 1 011 388.00 | 8 895 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 003.00 | 362 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 000.00 | 9 455 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 998.00 | 7 009 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 423.00 | | 229 718.00 | 1 853 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 580 582.00 | | 737 302.00 | 6 580 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 915.00 | | 44 368.00 | 461 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543 537.00 | 520 547.00 | 294 944.00 | 5 543 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 699.00 | 68 416.00 | | 440 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 102 838.00 | 452 131.00 | 294 944.00 | 5 102 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 958.00 | | | 958.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 826.00 | 106 655.00 | 93 826.00 | 93 826.00 |
6T Sur comptes clients | 19 714.00 | 6 738.00 | 8 315.00 | 19 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 550.00 | 113 392.00 | 102 141.00 | 205 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 508.00 | 113 392.00 | 102 141.00 | 206 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 305.00 | 1 451 305.00 | | 1 451 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 008.00 | 728 008.00 | | 728 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 839.00 | 341 839.00 | | 341 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 142.00 | 1 523 142.00 | | 1 523 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
UP Prêts | 16 124.00 | 3 006.00 | 13 117.00 | 16 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 510.00 | | 250 510.00 | 250 510.00 |
UX Autres créances clients | 311 982.00 | 311 982.00 | | 311 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VB T. V. A. | 116 179.00 | 116 179.00 | | 116 179.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 470.00 | 147 187.00 | 210 283.00 | 357 470.00 |
VI Groupe et associés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 961.00 | 143 961.00 | | 143 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VP Divers | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 026.00 | 95 026.00 | | 95 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 048.00 | 210 048.00 | | 210 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 681.00 | 397 681.00 | | 397 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 646.00 | 1 254 027.00 | 293 620.00 | 1 547 646.00 |
VW T.V.A. | 276 756.00 | 276 756.00 | | 276 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 912.00 | 4 588 629.00 | 210 283.00 | 4 798 912.00 |