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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 779.00 | 350 975.00 | 80 805.00 | 431 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 352 453.00 | 40 000.00 | 1 312 453.00 | 1 352 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 365.00 | 29 325.00 | 6 040.00 | 35 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 458 692.00 | 4 653 511.00 | 1 805 181.00 | 6 458 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BF Prêts | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 941.00 | | 342 941.00 | 342 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 719 641.00 | 5 073 811.00 | 3 645 831.00 | 8 719 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BT Marchandises | 2 370 955.00 | 54 772.00 | 2 316 183.00 | 2 370 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 473.00 | 31 295.00 | 347 178.00 | 378 473.00 |
BZ Autres créances | 238 512.00 | 32 009.00 | 206 503.00 | 238 512.00 |
CF Disponibilités | 5 272 502.00 | | 5 272 502.00 | 5 272 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 583.00 | | 371 583.00 | 371 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 667 585.00 | 118 076.00 | 8 549 510.00 | 8 667 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 387 227.00 | 5 191 886.00 | 12 195 340.00 | 17 387 227.00 |
CU Autres participations | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 903 000.00 | 2 903 000.00 | | 2 903 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 300.00 | 276 310.00 | | 290 300.00 |
DG Autres réserves | 1 018 334.00 | 1 018 324.00 | | 1 018 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 912.00 | 516 001.00 | | 488 912.00 |
DK Provisions réglementées | 766.00 | 575.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 4 701 313.00 | 4 714 209.00 | | 4 701 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 018.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 018.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 103 746.00 | 782 845.00 | | 3 103 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267.00 | 64 378.00 | | 6 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 789 000.00 | 1 144 182.00 | | 1 789 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 551.00 | 1 454 495.00 | | 1 371 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 523.00 | 1 201 724.00 | | 1 195 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396.00 | 19 560.00 | | 5 396.00 |
EA Autres dettes | 22 545.00 | 10 479.00 | | 22 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 494 028.00 | 4 677 663.00 | | 7 494 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 195 340.00 | 9 392 890.00 | | 12 195 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 470 930.00 | 29 629.00 | 20 500 559.00 | 20 470 930.00 |
FG Production vendue services | 298 972.00 | | 298 972.00 | 298 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 769 902.00 | 29 629.00 | 20 799 531.00 | 20 769 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 841 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 732 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 301.00 | |
GE Autres charges | | | 60 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 224 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | 9 178.00 | | 1 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 537.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | 14 715.00 | | 2 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 713.00 | 82 527.00 | | 9 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | 1 782.00 | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 364.00 | 84 500.00 | | 10 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 920.00 | -69 785.00 | | -7 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 622.00 | 61 791.00 | | 44 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 333.00 | 190 824.00 | | 156 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 927 391.00 | 22 498 205.00 | | 20 927 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 438 479.00 | 21 982 205.00 | | 20 438 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 912.00 | 516 001.00 | | 488 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 651 768.00 | | 218 973.00 | 8 651 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 791.00 | 441 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 100.00 | 8 719 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 309.00 | 6 494 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723 076.00 | | 61 156.00 | 1 723 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 468 217.00 | | 48 148.00 | 6 468 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 475.00 | | 109 669.00 | 460 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 575.00 | 192.00 | | 575.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 119.00 | 54 772.00 | 31 119.00 | 31 119.00 |
6T Sur comptes clients | 33 549.00 | 2 520.00 | 4 774.00 | 33 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 668.00 | 89 301.00 | 35 893.00 | 104 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 261.00 | 89 493.00 | 36 912.00 | 106 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 551.00 | 1 371 551.00 | | 1 371 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 096.00 | 491 096.00 | | 491 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 928.00 | 269 928.00 | | 269 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 545.00 | 1 811 545.00 | | 1 811 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
UP Prêts | 22 047.00 | 2 947.00 | 19 100.00 | 22 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 941.00 | | 342 941.00 | 342 941.00 |
UX Autres créances clients | 336 919.00 | 336 919.00 | | 336 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VB T. V. A. | 106 846.00 | 106 846.00 | | 106 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 324.00 | 2 807 375.00 | 295 949.00 | 3 103 324.00 |
VI Groupe et associés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 205.00 | 90 205.00 | | 90 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 583.00 | 371 583.00 | | 371 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 276.00 | 991 515.00 | 372 761.00 | 1 364 276.00 |
VW T.V.A. | 344 295.00 | 344 295.00 | | 344 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 494 028.00 | 7 198 078.00 | 295 949.00 | 7 494 028.00 |