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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 532.00 | | 990 532.00 | 990 532.00 |
BZ Autres créances | 295 230.00 | | 295 230.00 | 295 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 109.00 | | 1 291 109.00 | 1 291 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 404.00 | | 1 301 404.00 | 1 301 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DH Report à nouveau | -5 368 552.00 | -4 993 078.00 | | -5 368 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 567.00 | -375 474.00 | | -491 567.00 |
DL TOTAL (I) | -5 755 928.00 | -5 264 360.00 | | -5 755 928.00 |
DP Provisions pour risques | 1 195 834.00 | 1 170 834.00 | | 1 195 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 907.00 | 324 843.00 | | 97 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293 741.00 | 1 495 677.00 | | 1 293 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 780.00 | 3 844.00 | | 4 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537 302.00 | 4 336 569.00 | | 3 537 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 281.00 | 10 570.00 | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 442.00 | 640 712.00 | | 1 936 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 388.00 | 86 015.00 | | 79 388.00 |
EA Autres dettes | 200 397.00 | 176 556.00 | | 200 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 763 590.00 | 5 254 265.00 | | 5 763 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 404.00 | 1 485 581.00 | | 1 301 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 517.00 | | 482 517.00 | 482 517.00 |
FG Production vendue services | 2 642 667.00 | | 2 642 667.00 | 2 642 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 183.00 | | 3 125 183.00 | 3 125 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 487.00 | |
GE Autres charges | | | 70 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 828.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 828.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 001.00 | 1.00 | | 25 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 998.00 | 827.00 | | -24 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 170.00 | 3 126 187.00 | | 3 644 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 737.00 | 3 501 662.00 | | 4 135 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 567.00 | -375 474.00 | | -491 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 495 677.00 | 316 571.00 | 518 506.00 | 1 495 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 677.00 | 316 571.00 | 518 506.00 | 1 495 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 487.00 | 518 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 537 302.00 | 3 537 302.00 | | 3 537 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 442.00 | 1 936 442.00 | | 1 936 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 678.00 | 205 678.00 | | 205 678.00 |
UX Autres créances clients | 990 532.00 | 990 532.00 | | 990 532.00 |
VB T. V. A. | 282 709.00 | 282 709.00 | | 282 709.00 |
VP Divers | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 790.00 | 1 290 790.00 | | 1 290 790.00 |
VW T.V.A. | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 590.00 | 5 763 590.00 | | 5 763 590.00 |