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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 904.00 | | 803 904.00 | 803 904.00 |
BZ Autres créances | 272 067.00 | | 272 067.00 | 272 067.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 591.00 | | 1 125 591.00 | 1 125 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 886.00 | | 1 135 886.00 | 1 135 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DH Report à nouveau | -6 379 474.00 | -5 860 120.00 | | -6 379 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 586.00 | -519 354.00 | | 441 586.00 |
DL TOTAL (I) | -5 833 696.00 | -6 275 282.00 | | -5 833 696.00 |
DP Provisions pour risques | 241 092.00 | 1 195 834.00 | | 241 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 752.00 | 8 669.00 | | 9 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 844.00 | 1 204 503.00 | | 250 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497 882.00 | 4 874 840.00 | | 5 497 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 945.00 | 12 377.00 | | 4 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 259.00 | 1 052 858.00 | | 851 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 532.00 | 91 463.00 | | 84 532.00 |
EA Autres dettes | 280 120.00 | 213 719.00 | | 280 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 718 737.00 | 6 349 607.00 | | 6 718 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 886.00 | 1 278 828.00 | | 1 135 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
FG Production vendue services | 2 528 331.00 | | 2 528 331.00 | 2 528 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 581.00 | | 2 623 581.00 | 2 623 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | 2 504.00 | | 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 985 834.00 | | | 985 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986 549.00 | 2 504.00 | | 986 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 094.00 | 2.00 | | 31 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955 454.00 | 2 502.00 | | 955 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 197.00 | 3 727 785.00 | | 3 658 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 611.00 | 4 247 139.00 | | 3 216 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 586.00 | -519 354.00 | | 441 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 204 503.00 | 32 176.00 | 985 834.00 | 1 204 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 503.00 | 32 176.00 | 985 834.00 | 1 204 503.00 |
UG ‐ Financières | | 1 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 092.00 | 985 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 259.00 | 851 259.00 | | 851 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 120.00 | 280 120.00 | | 280 120.00 |
UX Autres créances clients | 803 904.00 | 803 904.00 | | 803 904.00 |
VB T. V. A. | 164 698.00 | 164 698.00 | | 164 698.00 |
VI Groupe et associés | 5 497 882.00 | 5 497 882.00 | | 5 497 882.00 |
VP Divers | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 875.00 | 1 124 875.00 | | 1 124 875.00 |
VW T.V.A. | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 713 792.00 | 6 713 792.00 | | 6 713 792.00 |