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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 596.00 | 17 391.00 | 24 205.00 | 41 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 232.00 | 17 391.00 | 1 031 841.00 | 1 049 232.00 |
BP En cours de production de services | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 373.00 | | 251 373.00 | 251 373.00 |
BZ Autres créances | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
CF Disponibilités | 453 419.00 | | 453 419.00 | 453 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 088.00 | | 755 088.00 | 755 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 320.00 | 17 391.00 | 1 786 929.00 | 1 804 320.00 |
CU Autres participations | 1 005 850.00 | | 1 005 850.00 | 1 005 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 992 708.00 | 958 265.00 | | 992 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 866.00 | 284 444.00 | | 252 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 574.00 | 1 264 708.00 | | 1 267 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 606.00 | 39 493.00 | | 29 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 214.00 | 31 473.00 | | 105 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 921.00 | 302 338.00 | | 381 921.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 7 064.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 355.00 | 380 367.00 | | 519 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 929.00 | 1 645 076.00 | | 1 786 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 603.00 | | 1 191 603.00 | 1 191 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 603.00 | | 1 191 603.00 | 1 191 603.00 |
FM Production stockée | | | 6 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 472.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 160.00 | 108 467.00 | | 90 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 548.00 | 1 133 138.00 | | 1 241 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 682.00 | 848 694.00 | | 988 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 866.00 | 284 444.00 | | 252 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 853.00 | | 20 098.00 | 1 044 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 007 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 719.00 | 1 049 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 383.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 336.00 | 41 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 841.00 | | 20 091.00 | 32 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 629.00 | | 7.00 | 1 011 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 851.00 | 9 472.00 | 10 932.00 | 18 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 468.00 | 9 472.00 | 10 549.00 | 18 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 920.00 | | | 381 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 607.00 | 291 821.00 | | 293 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 355.00 | | | 519 355.00 |