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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 1 732.00 | 366.00 | 2 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 685.00 | 38 693.00 | 12 992.00 | 51 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 634.00 | 40 426.00 | 1 241 209.00 | 1 281 634.00 |
BP En cours de production de services | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 673.00 | | 383 673.00 | 383 673.00 |
BZ Autres créances | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
CF Disponibilités | 622 373.00 | | 622 373.00 | 622 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 079 437.00 | | 1 079 437.00 | 1 079 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 072.00 | 40 426.00 | 2 320 646.00 | 2 361 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
CU Autres participations | 1 223 834.00 | | 1 223 834.00 | 1 223 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
DH Report à nouveau | 616 089.00 | 616 089.00 | | 616 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 419.00 | 357 373.00 | | 401 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 882.00 | 1 025 463.00 | | 1 126 882.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 427.00 | 758 424.00 | | 637 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 748.00 | 100 219.00 | | 67 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 398.00 | 475 267.00 | | 459 398.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 2 715.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 764.00 | 1 336 625.00 | | 1 168 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 646.00 | 2 387 087.00 | | 2 320 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 838.00 | 699 390.00 | | 643 838.00 |